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Asio Capital

Asio Capital Portfolio-Positionen

AUM 816 Mio. $ Umschlag 24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
816 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,32 %
Position
137
Neu
28
Aufgestockt
64
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+22,3 Mio. $
2
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,92 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+4,91 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,76 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+16,5 Mio. $
2
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+3,79 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+3,53 Mio. $
4
OMF-Symbol
OneMain Financial
OMF
+3,34 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,59 %
2 Technologie 25,38 %
3 Finanzwesen 9,02 %
4 Gesundheitswesen 9,02 %
5 Kommunikationsdienste 6,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
51
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,59 %
+148.690
Neu +4,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JMTG-Symbol
52
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,59 %
+98.727
Neu +4,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
53
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,56 %
4.800
+162
+3 % +159.024 $
2025 Q2
5 Quartale
MEDP-Symbol
54
Medpace
MEDP
17,9 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,54 %
7.041
-200
-3 % -117.164 $
2026 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,54 %
6.484
-694
-10 % -412.280 $
2022 Q1
18 Quartale
LOW-Symbol
56
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,52 %
23.229
-745
-3 % -154.657 $
2019 Q4
27 Quartale
SAP-Symbol
57
SAP
SAP
269 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,52 %
20.190
+7.143
+55 % +1,39 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
58
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,51 %
22.052
+742
+3 % +157.655 $
2020 Q4
23 Quartale
LHX-Symbol
59
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,5 %
17.223
+16.099
+1.432 % +4,38 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SCHW-Symbol
60
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,5 %
41.710
+883
+2 % +92.973 $
2026 Q1
2 Quartale
LIN-Symbol
61
Linde
LIN
230 Mrd. $
4 Mio. $ 0,49 %
8.437
+302
+4 % +148.393 $
2023 Q2
13 Quartale
ISRG-Symbol
62
Intuitive Surgical
ISRG
149 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,48 %
+9.691
Neu +3,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
63
Abbott
ABT
172 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,47 %
38.584
+895
+2 % +93.454 $
2026 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,46 %
60.324
+4.135
+7 % +261.322 $
2026 Q1
2 Quartale
TOST-Symbol
65
Toast
TOST
19 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,46 %
129.784
+2.836
+2 % +91.333 $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
66
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,43 %
43.596
+856
+2 % +74.049 $
2021 Q1
22 Quartale
DUK-Symbol
67
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,42 %
30.188
+1.959
+7 % +239.986 $
2024 Q3
8 Quartale
REGN-Symbol
68
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,42 %
4.479
-286
-6 % -216.124 $
2025 Q4
3 Quartale
DKS-Symbol
69
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,41 %
+24.717
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
70
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,4 %
60.256
-39.579
-40 % -2,41 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
ONON-Symbol
71
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,4 %
108.923
+16.841
+18 % +549.358 $
2023 Q3
12 Quartale
VST-Symbol
72
Vistra
VST
52,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,39 %
22.811
+1.732
+8 % +254.807 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
73
JPMorgan Chase
JPM
885 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,38 %
9.446
+268
+3 % +93.738 $
2019 Q4
27 Quartale
BA-Symbol
74
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,38 %
16.613
+408
+3 % +87.487 $
2026 Q2
1 Quartal
DECK-Symbol
75
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,37 %
38.270
-1.282
-3 % -118.236 $
2020 Q1
26 Quartale
1 2
3
4 5

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Cypress Wealth Services Palm Desert, California 815 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mitchell McLeod Pugh & Williams Mobile, Alabama 815 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biondo Investment Advisors
Biondo Investment Advisors Milford, Pennsylvania 817 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadra Investments
Squadra Investments Rio De Janeiro, Brazil 815 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRIHG
Fund Resources Investment Holding Group Hong Kong 817 Mio. $ AUM
Third View Private Wealth
Third View Private Wealth Westport, Connecticut 814 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Asio Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Asio Capital 137 Positionen im Wert von 816 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 781 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Asio Capital investierte 31,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Asio Capital im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
  • Asio Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asio Capital im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
  • Asio Capital hat seine Position in Rocket Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asio Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 816 Mio. $ aus.
  • Asio Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Asio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 816 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asio Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .