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Asio Capital Portfolio-Positionen
AUM
816 Mio. $
Umschlag
24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
816 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,32 %
Position
137
Neu
28
Aufgestockt
64
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,92 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+4,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+3,53 Mio. $ |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,59 % |
| 2 | Technologie | 25,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,02 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 475.534 $ | 0,06 % |
2.286
-50
| -2 % | -10.806 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
102
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 469.693 $ | 0,06 % |
1.651
-39
| -2 % | -12.803 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 412.389 $ | 0,05 % |
1.484
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 407.535 $ | 0,05 % |
1.572
+541
| +52 % | +143.514 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
105
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
| 404.480 $ | 0,05 % |
8.000
+3.900
| +95 % | +198.316 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 404.207 $ | 0,05 % |
3.055
-65
| -2 % | -9.375 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 381.695 $ | 0,05 % |
1.636
-109
| -6 % | -26.182 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 377.889 $ | 0,05 % |
+3.511
| Neu | +395.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Community Trust Bancorp
CTBI
1,24 Mrd. $
| 352.321 $ | 0,04 % |
4.702
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 351.977 $ | 0,04 % |
3.387
-22
| -0,6 % | -2.415 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
111
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
| 326.212 $ | 0,04 % |
+6.954
| Neu | +345.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 309.916 $ | 0,04 % |
+3.952
| Neu | +321.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 301.595 $ | 0,04 % |
+6.575
| Neu | +309.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 299.312 $ | 0,04 % |
+1.300
| Neu | +307.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 292.883 $ | 0,04 % |
906
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 281.608 $ | 0,03 % |
2.639
-135
| -5 % | -14.936 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 280.238 $ | 0,03 % |
+5.180
| Neu | +295.909 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 248.585 $ | 0,03 % |
+1.339
| Neu | +274.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 242.303 $ | 0,03 % |
+4.195
| Neu | +261.904 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 241.459 $ | 0,03 % |
+3.188
| Neu | +269.659 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 241.093 $ | 0,03 % |
+6.730
| Neu | +270.194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 239.762 $ | 0,03 % |
+1.650
| Neu | +228.001 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 238.590 $ | 0,03 % |
3.903
-6
| -0,2 % | -375 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 228.105 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
125
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 226.528 $ | 0,03 % |
1.030
-12.609
| -92 % | -2,99 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SBCM
FRIHG
Portfolio-Rückblick von Asio Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Asio Capital 137 Positionen im Wert von 816 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 781 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Asio Capital investierte 31,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asio Capital im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asio Capital im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in Rocket Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asio Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 816 Mio. $ aus.
- Asio Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Asio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 816 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asio Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .