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Dillon & Associates

Dillon & Associates Portfolio-Positionen

AUM 817 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+143,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+598,38 %
AUM
817 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,21 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
35
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+6,1 Mio. $
2
BROS-Symbol
Dutch Bros
BROS
+3,53 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,21 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+2,81 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+6,38 Mio. $
2
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+5,3 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+4,55 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,75 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,98 %
2 Gesundheitswesen 13,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,64 %
4 Kommunikationsdienste 12,29 %
5 Finanzwesen 6,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
170 Mio. $ 20,76 %
848.222
-10.548
-1 % -2,17 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
72,6 Mio. $ 8,88 %
251.126
-1.393
-0,6 % -398.448 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
68,7 Mio. $ 8,41 %
192.561
-719
-0,4 % -258.815 $
2016 Q1
41 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
43,6 Mio. $ 5,34 %
127.941
+2.662
+2 % +609.324 $
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
40,3 Mio. $ 4,94 %
117.613
+1.138
+1 % +365.349 $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
6
Stryker
SYK
113 Mrd. $
29,7 Mio. $ 3,63 %
94.225
+7.001
+8 % +2,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,4 Mio. $ 2,98 %
102.422
+2.670
+3 % +670.192 $
2018 Q1
33 Quartale
CASY-Symbol
8
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,98 %
30.585
+739
+2 % +595.407 $
2024 Q3
7 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
23 Mio. $ 2,81 %
252.404
+21.108
+9 % +1,93 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,3 Mio. $ 2,49 %
57.547
-419
-0,7 % -149.747 $
2013 Q2
52 Quartale
ORLY-Symbol
11
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,14 %
189.729
-1.233
-0,6 % -112.472 $
2014 Q3
47 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,05 %
74.710
+3.516
+5 % +751.540 $
2013 Q2
52 Quartale
APD-Symbol
13
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,04 %
56.812
-26
-0 % -7.562 $
2013 Q2
52 Quartale
ECL-Symbol
14
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,03 %
59.520
+7.236
+14 % +1,91 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ISRG-Symbol
15
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,98 %
40.683
+6.439
+19 % +2,81 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
NSC-Symbol
16
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,9 %
49.318
+235
+0,5 % +72.456 $
2013 Q2
52 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,87 %
69.382
-4.615
-6 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,77 %
12.093
+3.142
+35 % +3,21 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,66 %
14.503
+74
+0,5 % +73.731 $
2021 Q4
18 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,29 %
24.693
+1.535
+7 % +619.018 $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,28 %
54.953
-77
-0,1 % -13.981 $
2015 Q2
44 Quartale
CNI-Symbol
22
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,06 %
73.054
+408
+0,6 % +46.456 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,66 Mio. $ 1,06 %
23.204
+2.609
+13 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,77 Mio. $ 0,95 %
40.908
+110
+0,3 % +20.174 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,65 Mio. $ 0,94 %
86.923
+4.077
+5 % +368.787 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

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Faithward Advisors
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Cypress Wealth Services
Cypress Wealth Services Palm Desert, California 815 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dillon & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dillon & Associates 81 Positionen im Wert von 817 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 726 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dillon & Associates für Q2 2026 weist 6 neu, 35 erhöht, 32 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dutch Bros: 61.521 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Novo Nordisk mit einem geschätzten Wert von 6,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Dillon & Associates im Q2 2026 war Dutch Bros: 61.521 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
  • Dillon & Associates hat seine Position in American Express in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dillon & Associates im Q2 2026 entfiel auf Novo Nordisk und belief sich schätzungsweise auf 6,38 Mio. $.
  • Dillon & Associates hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dillon & Associates machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 817 Mio. $ aus.
  • Dillon & Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dillon & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 817 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dillon & Associates für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .