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Dillon & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.17億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
22.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.1%
1年予想リターン
+22.58%
3年間の予想リターン
+98.16%
5年予想リターン
+143.24%
10年間の推定リターン
+598.38%
AUM
$8.17億
運用資産残高の伸び率
+$9081万
(+13%)
資金フロー
+$166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.21%
保有額
81
新規
6
買い増し
35
減少
32
解消
1
平均保有期間
7.9
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$610万 |
| 2 |
Dutch Bros
BROS
|
+$353万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$321万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$281万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$638万 |
| 2 |
Paycom
PAYC
|
+$530万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$455万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$375万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.98% |
| 2 | ヘルスケア | 13.64% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.64% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.29% |
| 5 | 金融 | 6.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.7億 | 20.76% |
848,222
-10,548
| -1% | -$217万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7258万 | 8.88% |
251,126
-1,393
| -0.6% | -$39.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6874万 | 8.41% |
192,561
-719
| -0.4% | -$25.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4363万 | 5.34% |
127,941
+2,662
| +2% | +$60.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $4034万 | 4.94% |
117,613
+1,138
| +1% | +$36.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Stryker
SYK
$1130億
| $2968万 | 3.63% |
94,225
+7,001
| +8% | +$221万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2438万 | 2.98% |
102,422
+2,670
| +3% | +$67万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $2432万 | 2.98% |
30,585
+739
| +2% | +$59.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1815億
| $2297万 | 2.81% |
252,404
+21,108
| +9% | +$193万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2031万 | 2.49% |
57,547
-419
| -0.7% | -$15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1746万 | 2.14% |
189,729
-1,233
| -0.6% | -$11.2万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1674万 | 2.05% |
74,710
+3,516
| +5% | +$75.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1665万 | 2.04% |
56,812
-26
| -0% | -$7,562 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Ecolab
ECL
$810億
| $1661万 | 2.03% |
59,520
+7,236
| +14% | +$191万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1619万 | 1.98% |
40,683
+6,439
| +19% | +$281万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1554万 | 1.9% |
49,318
+235
| +0.5% | +$7.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1526万 | 1.87% |
69,382
-4,615
| -6% | -$105万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1450万 | 1.77% |
12,093
+3,142
| +35% | +$321万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $1356万 | 1.66% |
14,503
+74
| +0.5% | +$7.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Eaton
ETN
$1520億
| $1052万 | 1.29% |
24,693
+1,535
| +7% | +$61.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1610億
| $1044万 | 1.28% |
54,953
-77
| -0.1% | -$1.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $869万 | 1.06% |
73,054
+408
| +0.6% | +$4.65万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $866万 | 1.06% |
23,204
+2,609
| +13% | +$106万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2614億
| $777万 | 0.95% |
40,908
+110
| +0.3% | +$2.02万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $765万 | 0.94% |
86,923
+4,077
| +5% | +$36.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
FRIHG
SBCM
Dillon & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dillon & Associatesは81銘柄を保有し、保有額は$8.17億でした。前四半期の$7.26億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Dillon & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、35件増加しました、32件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDutch Brosで、保有株数は61,521株、評価額は$443万でした。 最も大きな売却はNovo Nordiskで、推定額は$638万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Dillon & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDutch Brosで、株数は61,521株、評価額は$443万でした。
- Dillon & Associatesは2026年第2四半期にAmerican Expressの保有額を最も増やし、増加額は推定$610万でした。
- Dillon & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNovo Nordiskで、推定$638万相当を減らしました。
- Dillon & Associatesは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dillon & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.17億のポートフォリオの63%を占めています。
- Dillon & Associatesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Dillon & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$8.17億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のDillon & Associatesの 13F報告書 に基づいています。