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Dillon & Associates 投資組合持股
AUM
US$8.17億
週轉率
8.64%
1年估算報酬率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.1%
1年估算報酬率
+22.58%
3年估算報酬率
+98.16%
5年估算報酬率
+143.24%
10年估算報酬率
+598.38%
AUM
US$8.17億
AUM 成長
+US$9081萬
(+13%)
資金流向
+US$166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.21%
持股
81
新
6
增持
35
減碼
32
已平倉
1
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
6.6
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$610萬 |
| 2 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$353萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$321萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$281萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$638萬 |
| 2 |
Paycom
PAYC
|
+US$530萬 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$455萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$375萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$217萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.98% |
| 2 | 醫療保健 | 13.64% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.64% |
| 4 | 通訊服務 | 12.29% |
| 5 | 金融 | 6.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.7億 | 20.76% |
848,222
-10,548
| -1% | -US$217萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7258萬 | 8.88% |
251,126
-1,393
| -0.6% | -US$39.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6874萬 | 8.41% |
192,561
-719
| -0.4% | -US$25.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$4363萬 | 5.34% |
127,941
+2,662
| +2% | +US$60.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$4034萬 | 4.94% |
117,613
+1,138
| +1% | +US$36.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2968萬 | 3.63% |
94,225
+7,001
| +8% | +US$221萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2438萬 | 2.98% |
102,422
+2,670
| +3% | +US$67萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$2432萬 | 2.98% |
30,585
+739
| +2% | +US$59.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2297萬 | 2.81% |
252,404
+21,108
| +9% | +US$193萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2031萬 | 2.49% |
57,547
-419
| -0.7% | -US$15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1746萬 | 2.14% |
189,729
-1,233
| -0.6% | -US$11.2萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1674萬 | 2.05% |
74,710
+3,516
| +5% | +US$75.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1665萬 | 2.04% |
56,812
-26
| -0% | -US$7,562 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1661萬 | 2.03% |
59,520
+7,236
| +14% | +US$191萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1619萬 | 1.98% |
40,683
+6,439
| +19% | +US$281萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$1554萬 | 1.9% |
49,318
+235
| +0.5% | +US$7.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1526萬 | 1.87% |
69,382
-4,615
| -6% | -US$105萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1450萬 | 1.77% |
12,093
+3,142
| +35% | +US$321萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$1356萬 | 1.66% |
14,503
+74
| +0.5% | +US$7.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1052萬 | 1.29% |
24,693
+1,535
| +7% | +US$61.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1044萬 | 1.28% |
54,953
-77
| -0.1% | -US$1.4萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$869萬 | 1.06% |
73,054
+408
| +0.6% | +US$4.65萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$866萬 | 1.06% |
23,204
+2,609
| +13% | +US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$777萬 | 0.95% |
40,908
+110
| +0.3% | +US$2.02萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$765萬 | 0.94% |
86,923
+4,077
| +5% | +US$36.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
FRIHG
SBCM
Dillon & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dillon & Associates持有81個部位，價值US$8.17億，較前一季的US$7.26億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Dillon & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加35檔、減碼32檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dutch Bros：共61,521股，價值US$443萬。 最大的一筆賣出是Novo Nordisk，估計金額為US$638萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Dillon & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Dutch Bros：共買進61,521股，價值US$443萬。
- Dillon & Associates在2026年第2季增持American Express的幅度最大，估計增加US$610萬。
- Dillon & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Novo Nordisk，估計減持了US$638萬。
- Dillon & Associates於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Dillon & Associates的投資組合規模為US$8.17億，前十大持股占63%。
- Dillon & Associates在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Dillon & Associates的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$8.17億。
根據Dillon & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。