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Harbor Group 投資組合持股
AUM
US$8.49億
週轉率
8.13%
1年估算報酬率
6.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.78%
1年估算報酬率
+6.91%
3年估算報酬率
+43%
5年估算報酬率
+38.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.49億
AUM 成長
-US$233萬
(-0.27%)
資金流向
+US$2738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
123
新
8
增持
64
減碼
33
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$839萬 |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+US$246萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$192萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$184萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$75.7萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$65.7萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.17% |
| 2 | 非必需消費品 | 7.59% |
| 3 | 科技 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.88% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
US$238億
| US$6366萬 | 7.5% |
553,335
+1
| +0% | +US$134 |
2026 Q2
1季度
|
|
2
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$5524萬 | 6.51% |
961,646
+16,330
| +2% | +US$97.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
US$1.3億
| US$5471萬 | 6.44% |
1,059,152
+45,990
| +5% | +US$246萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$5349萬 | 6.3% |
506,022
+5,094
| +1% | +US$55.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$5075萬 | 5.98% |
1,133,372
+39,012
| +4% | +US$180萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$5019萬 | 5.91% |
1,159,007
+42,926
| +4% | +US$192萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$4705萬 | 5.54% |
894,128
+17,790
| +2% | +US$94.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$4463萬 | 5.26% |
902,172
+21,426
| +2% | +US$108萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3124萬 | 3.68% |
511,073
+10,245
| +2% | +US$64.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
10
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$3033萬 | 3.57% |
589,998
+36,557
| +7% | +US$184萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2589萬 | 3.05% |
720,447
-5,320
| -0.7% | -US$18.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2588萬 | 3.05% |
219,720
-4,790
| -2% | -US$59.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2536萬 | 2.99% |
206,036
+10,805
| +6% | +US$130萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2408萬 | 2.84% |
334,703
-8,706
| -3% | -US$65.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2403萬 | 2.83% |
31,383
-435
| -1% | -US$33.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2123萬 | 2.5% |
156,078
-5,231
| -3% | -US$75.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
US$5810萬
| US$1713萬 | 2.02% |
744,777
+9,771
| +1% | +US$23.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1600萬 | 1.88% |
470,263
-7,851
| -2% | -US$27.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$1583萬 | 1.86% |
213,839
+110,180
| +106% | +US$839萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1498萬 | 1.76% |
314,913
+1,684
| +0.5% | +US$8.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1080萬 | 1.27% |
324,363
+672
| +0.2% | +US$2.31萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$1050萬 | 1.24% |
290,135
-5,694
| -2% | -US$20.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$889萬 | 1.05% |
210,368
+27,988
| +15% | +US$118萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$888萬 | 1.05% |
81,203
+8,952
| +12% | +US$97.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$842萬 | 0.99% |
89,558
+12,532
| +16% | +US$117萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
HCP
Harbor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Harbor Group持有123個部位，管理資產為US$8.49億，較前一季的US$8.51億減少0.27%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Harbor Group在2026年第3季投入US$2738萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Ultra Semiconductors：共8,000股，價值US$77萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的87%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$75.7萬。
- Harbor Group在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Semiconductors：共買進8,000股，價值US$77萬。
- Harbor Group在2026年第3季增持Vanguard Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$839萬。
- Harbor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$75.7萬。
- Harbor Group於2026年第3季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$21.8萬。
- 在2026年第3季，Harbor Group的投資組合規模為US$8.49億，前十大持股占57%。
- Harbor Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Harbor Group的投資組合價值較前一季下跌0.27%，降至US$8.49億。
根據Harbor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。