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Harbor Group 投資組合持股
AUM
US$8.49億
週轉率
8.13%
1年估算報酬率
6.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.78%
1年估算報酬率
+6.91%
3年估算報酬率
+43%
5年估算報酬率
+38.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.49億
AUM 成長
-US$233萬
(-0.27%)
資金流向
+US$2738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
123
新
8
增持
64
減碼
33
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$839萬 |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+US$246萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$192萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$184萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$75.7萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$65.7萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$59.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.17% |
| 2 | 非必需消費品 | 7.59% |
| 3 | 資訊科技 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.88% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$730億
| US$822萬 | 0.97% |
274,142
-1,647
| -0.6% | -US$4.93萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.8億
| US$781萬 | 0.92% |
98,099
+13,152
| +15% | +US$107萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$552億
| US$774萬 | 0.91% |
76,549
+1,419
| +2% | +US$14.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1826億
| US$639萬 | 0.75% |
71,176
+17,074
| +32% | +US$153萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$507萬 | 0.6% |
128,236
-16
| -0% | -US$645 |
2022 Q2
17個季度
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152億
| US$455萬 | 0.54% |
114,021
-4,026
| -3% | -US$16.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$422萬 | 0.5% |
113,953
-1,646
| -1% | -US$6.15萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$2728億
| US$396萬 | 0.47% |
4,879
+10
| +0.2% | +US$8,481 |
2024 Q2
9個季度
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222億
| US$294萬 | 0.35% |
90,201
-2,828
| -3% | -US$9.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.9億
| US$269萬 | 0.32% |
114,575
-3,032
| -3% | -US$7.49萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$261萬 | 0.31% |
28,913
+24
| +0.1% | +US$2,101 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$244萬 | 0.29% |
7,340
+243
| +3% | +US$7.81萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
38
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286億
| US$204萬 | 0.24% |
64,928
-17
| -0% | -US$544 |
2020 Q4
23個季度
|
|
39
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$202萬 | 0.24% |
29,511
-1,319
| -4% | -US$9.13萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6877億
| US$196萬 | 0.23% |
5,243
+112
| +2% | +US$4.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
41
Analog Devices
ADI
US$1889億
| US$192萬 | 0.23% |
4,849
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
42
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.9億
| US$189萬 | 0.22% |
25,422
-477
| -2% | -US$3.62萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076億
| US$183萬 | 0.22% |
23,275
-474
| -2% | -US$3.86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$4.04兆
| US$151萬 | 0.18% |
2,952
+901
| +44% | +US$41.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9086億
| US$135萬 | 0.16% |
4,075
+255
| +7% | +US$8.92萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601億
| US$134萬 | 0.16% |
1,812
-233
| -11% | -US$16.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
47
Visa
V
US$7910億
| US$115萬 | 0.14% |
3,198
+5
| +0.2% | +US$1,828 |
2020 Q4
23個季度
|
|
48
Eastern Bankshares
EBC
US$53.3億
| US$103萬 | 0.12% |
49,419
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797億
| US$103萬 | 0.12% |
3,626
-611
| -14% | -US$18.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3460億
| US$95.7萬 | 0.11% |
3,066
+4
| +0.1% | +US$1,386 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
HCP
Harbor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Harbor Group持有123個部位，管理資產為US$8.49億，較前一季的US$8.51億減少0.27%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Harbor Group在2026年第3季投入US$2738萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Ultra Semiconductors：共8,000股，價值US$77萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的87%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$75.7萬。
- Harbor Group在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Semiconductors：共買進8,000股，價值US$77萬。
- Harbor Group在2026年第3季增持Vanguard Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$839萬。
- Harbor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$75.7萬。
- Harbor Group於2026年第3季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$21.8萬。
- 在2026年第3季，Harbor Group的投資組合規模為US$8.49億，前十大持股占57%。
- Harbor Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Harbor Group的投資組合價值較前一季下跌0.27%，降至US$8.49億。
根據Harbor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。