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Harbor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
8.13%
推定1年リターン
6.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.78%
1年予想リターン
+6.91%
3年間の予想リターン
+43%
5年予想リターン
+38.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
-$233万
(-0.27%)
資金フロー
+$2738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.69%
保有額
123
新規
8
買い増し
64
減少
33
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$839万 |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+$246万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$192万 |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$184万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$75.7万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$65.7万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$33.2万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.17% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 7.59% |
| 3 | 情報技術 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.88% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $822万 | 0.97% |
274,142
-1,647
| -0.6% | -$4.93万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.5億
| $781万 | 0.92% |
98,099
+13,152
| +15% | +$107万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $774万 | 0.91% |
76,549
+1,419
| +2% | +$14.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $639万 | 0.75% |
71,176
+17,074
| +32% | +$153万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $507万 | 0.6% |
64,118
-8
| -0% | -$645 |
2022 Q2
17四半期
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $455万 | 0.54% |
38,007
-1,342
| -3% | -$16.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $422万 | 0.5% |
113,953
-1,646
| -1% | -$6.15万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
33
Caterpillar
CAT
$3236億
| $396万 | 0.47% |
4,879
+10
| +0.2% | +$8,481 |
2024 Q2
9四半期
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $294万 | 0.35% |
90,201
-2,828
| -3% | -$9.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38億
| $269万 | 0.32% |
114,575
-3,032
| -3% | -$7.49万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $261万 | 0.31% |
28,913
+24
| +0.1% | +$2,101 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Apple
AAPL
$5.08兆
| $244万 | 0.29% |
7,340
+243
| +3% | +$7.81万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $204万 | 0.24% |
64,928
-17
| -0% | -$544 |
2020 Q4
23四半期
|
|
39
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.7億
| $202万 | 0.24% |
29,511
-1,319
| -4% | -$9.13万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $196万 | 0.23% |
5,243
+112
| +2% | +$4.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
Analog Devices
ADI
$1869億
| $192万 | 0.23% |
4,849
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
42
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.8億
| $189万 | 0.22% |
25,422
-477
| -2% | -$3.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $183万 | 0.22% |
23,275
-474
| -2% | -$3.86万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $151万 | 0.18% |
2,952
+901
| +44% | +$41.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $135万 | 0.16% |
4,075
+255
| +7% | +$8.92万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $134万 | 0.16% |
1,812
-233
| -11% | -$16.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
Visa
V
$7779億
| $115万 | 0.14% |
3,198
+5
| +0.2% | +$1,828 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
Eastern Bankshares
EBC
$50.5億
| $103万 | 0.12% |
49,419
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $103万 | 0.12% |
3,626
-611
| -14% | -$18.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
GE Aerospace
GE
$3046億
| $95.7万 | 0.11% |
3,066
+4
| +0.1% | +$1,386 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
HCP
Harbor Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Harbor Groupは$8.49億相当のポジションを123件保有しており、前四半期の$8.51億から0.27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Harbor Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2738万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、保有株数は8,000株、評価額は$77万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$75.7万相当を売却しました。
- Harbor Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、株数は8,000株、評価額は$77万でした。
- Harbor Groupは2026年第3四半期にVanguard Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$839万でした。
- Harbor Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$75.7万相当を減らしました。
- Harbor Groupは2026年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Harbor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの57%を占めています。
- Harbor Groupは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Harbor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%減少し、$8.49億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHarbor Groupの 13F報告書 に基づいています。