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Harbor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
8.13%
推定1年リターン
6.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.78%
1年予想リターン
+6.91%
3年間の予想リターン
+43%
5年予想リターン
+38.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
-$233万
(-0.27%)
資金フロー
+$2738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.69%
保有額
123
新規
8
買い増し
64
減少
33
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$839万 |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+$246万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$192万 |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$184万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$75.7万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$65.7万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$33.2万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.17% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 7.59% |
| 3 | 情報技術 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.88% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $95.1万 | 0.11% |
9,816
-805
| -8% | -$7.95万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $92.7万 | 0.11% |
2,228
+2
| +0.1% | +$831 |
2022 Q4
15四半期
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $92.7万 | 0.11% |
7,398
+5
| +0.1% | +$612 |
2020 Q4
23四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $85.4万 | 0.1% |
3,953
+19
| +0.5% | +$4,223 |
2023 Q4
11四半期
|
|
55
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $83.1万 | 0.1% |
2,264
+14
| +0.6% | +$5,636 |
2024 Q2
9四半期
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $82万 | 0.1% |
1,340
-29
| -2% | -$1.49万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $81.5万 | 0.1% |
1,068
-3
| -0.3% | -$2,279 |
2020 Q4
23四半期
|
|
58
Keysight
KEYS
$536億
| $78.2万 | 0.09% |
2,149
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
59
ProShares Ultra Semiconductors
USD
$22.7億
| $77万 | 0.09% |
+8,000
| 新規 | +$70.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $76.6万 | 0.09% |
1,092
+4
| +0.4% | +$2,794 |
2023 Q1
14四半期
|
|
61
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $74.7万 | 0.09% |
8,847
-365
| -4% | -$3.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
62
GE Vernova
GEV
$2171億
| $70万 | 0.08% |
737
+1
| +0.1% | +$991 |
2024 Q4
7四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $67.4万 | 0.08% |
1,353
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
64
SpaceX
SPCX
$2兆
| $66.5万 | 0.08% |
4,406
+560
| +15% | +$7.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $66.3万 | 0.08% |
4,071
+25
| +0.6% | +$3,909 |
2020 Q4
23四半期
|
|
66
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $61.8万 | 0.07% |
23,971
-49
| -0.2% | -$1,355 |
2023 Q4
11四半期
|
|
67
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.6億
| $60.1万 | 0.07% |
3,859
-83
| -2% | -$1.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $59.1万 | 0.07% |
3,554
-96
| -3% | -$1.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $58.3万 | 0.07% |
8,262
+20
| +0.2% | +$1,435 |
2020 Q4
23四半期
|
|
70
RTX Corp
RTX
$2578億
| $57.4万 | 0.07% |
3,090
-644
| -17% | -$13.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $52.7万 | 0.06% |
2,124
+4
| +0.2% | +$1,011 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
FREI
72
Fidelity Real Estate Income ETF
FREI
$241万
| $52.5万 | 0.06% |
+21,853
| 新規 | +$54.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $52.3万 | 0.06% |
11,762
-383
| -3% | -$1.72万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $50万 | 0.06% |
761
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Costco
COST
$4446億
| $49.1万 | 0.06% |
539
+160
| +42% | +$14.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
HCP
Harbor Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Harbor Groupは$8.49億相当のポジションを123件保有しており、前四半期の$8.51億から0.27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Harbor Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2738万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、保有株数は8,000株、評価額は$77万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$75.7万相当を売却しました。
- Harbor Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Semiconductorsで、株数は8,000株、評価額は$77万でした。
- Harbor Groupは2026年第3四半期にVanguard Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$839万でした。
- Harbor Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$75.7万相当を減らしました。
- Harbor Groupは2026年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Harbor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの57%を占めています。
- Harbor Groupは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Harbor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%減少し、$8.49億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHarbor Groupの 13F報告書 に基づいています。