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Harbor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
8,13%
Retorno est. (1 ano)
6,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,78%
Retorno est. (1 ano)
+6,91%
Retorno est. (3 anos)
+43%
Retorno est. (5 anos)
+38,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,33 mi
(-0,27%)
Fluxo de capital
+US$ 27,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
123
Nova
8
Aumentada
64
Reduzida
33
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,17% |
| 2 | Consumo discricionário | 7,59% |
| 3 | Tecnologia | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,88% |
| 5 | Financeiro | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 951 mil | 0,11% |
9.816
-805
| -8% | -US$ 79,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 927 mil | 0,11% |
2.228
+2
| +0,1% | +US$ 831 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 927 mil | 0,11% |
7.398
+5
| +0,1% | +US$ 612 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 854 mil | 0,1% |
3.953
+19
| +0,5% | +US$ 4,22 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 831 mil | 0,1% |
2.264
+14
| +0,6% | +US$ 5,64 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 820 mil | 0,1% |
1.340
-29
| -2% | -US$ 14,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 815 mil | 0,1% |
1.068
-3
| -0,3% | -US$ 2,28 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| US$ 782 mil | 0,09% |
2.149
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$ 2,27 bi
| US$ 770 mil | 0,09% |
+8.000
| Nova | +US$ 702 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 766 mil | 0,09% |
1.092
+4
| +0,4% | +US$ 2,79 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 747 mil | 0,09% |
8.847
-365
| -4% | -US$ 31 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
62
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 700 mil | 0,08% |
737
+1
| +0,1% | +US$ 991 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 674 mil | 0,08% |
1.353
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 665 mil | 0,08% |
4.406
+560
| +15% | +US$ 77,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 663 mil | 0,08% |
4.071
+25
| +0,6% | +US$ 3,91 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 618 mil | 0,07% |
23.971
-49
| -0,2% | -US$ 1,36 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 601 mil | 0,07% |
3.859
-83
| -2% | -US$ 13 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 591 mil | 0,07% |
3.554
-96
| -3% | -US$ 16 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 583 mil | 0,07% |
8.262
+20
| +0,2% | +US$ 1,44 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 574 mil | 0,07% |
3.090
-644
| -17% | -US$ 132 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 527 mil | 0,06% |
2.124
+4
| +0,2% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
FREI
72
Fidelity Real Estate Income ETF
FREI
US$ 2,41 mi
| US$ 525 mil | 0,06% |
+21.853
| Nova | +US$ 542 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 523 mil | 0,06% |
11.762
-383
| -3% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 500 mil | 0,06% |
761
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 491 mil | 0,06% |
539
+160
| +42% | +US$ 149 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCP
Revisão da carteira de Harbor Group no T3 2026
No T3 2026, Harbor Group detinha 123 posições no valor de US$ 849 mi, uma queda de 0,27% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Harbor Group alocou US$ 27,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 ações no valor de US$ 770 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- A maior compra de Harbor Group no T3 2026 foi ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 ações no valor de US$ 770 mil.
- Harbor Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,39 mi.
- A maior redução de Harbor Group em T3 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Harbor Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 218 mil.
- As dez maiores posições de Harbor Group representam 57% de sua carteira de US$ 849 mi no T3 2026.
- Harbor Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Harbor Group caiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harbor Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.