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Harbor Group Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
8,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,33 Mio. $
(-0,27 %)
Kapitalfluss
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
123
Neu
8
Aufgestockt
64
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+8,39 Mio. $ |
| 2 |
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+756.975 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+656.950 $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+597.317 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+331.950 $ |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+277.960 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,17 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,59 % |
| 3 | Technologie | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 950.998 $ | 0,11 % |
9.816
-805
| -8 % | -79.466 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,3 Mrd. $
| 927.321 $ | 0,11 % |
2.228
+2
| +0,1 % | +831 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 926.641 $ | 0,11 % |
7.398
+5
| +0,1 % | +612 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 854.117 $ | 0,1 % |
3.953
+19
| +0,5 % | +4.223 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
| 831.181 $ | 0,1 % |
2.264
+14
| +0,6 % | +5.636 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
906 Mrd. $
| 819.758 $ | 0,1 % |
1.340
-29
| -2 % | -14.919 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
| 814.853 $ | 0,1 % |
1.068
-3
| -0,3 % | -2.279 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
58
Keysight
KEYS
58,4 Mrd. $
| 782.322 $ | 0,09 % |
2.149
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
ProShares Ultra Semiconductors
USD
2,55 Mrd. $
| 770.240 $ | 0,09 % |
+8.000
| Neu | +702.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 765.559 $ | 0,09 % |
1.092
+4
| +0,4 % | +2.794 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
61
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 746.885 $ | 0,09 % |
8.847
-365
| -4 % | -31.038 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
62
GE Vernova
GEV
248 Mrd. $
| 700.310 $ | 0,08 % |
737
+1
| +0,1 % | +991 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 673.726 $ | 0,08 % |
1.353
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
64
SpaceX
SPCX
2,11 Bio. $
| 664.689 $ | 0,08 % |
4.406
+560
| +15 % | +77.512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
| 662.618 $ | 0,08 % |
4.071
+25
| +0,6 % | +3.909 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
66
iShares Global REIT ETF
REET
4,7 Mrd. $
| 617.968 $ | 0,07 % |
23.971
-49
| -0,2 % | -1.355 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
| 600.709 $ | 0,07 % |
3.859
-83
| -2 % | -12.951 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 590.924 $ | 0,07 % |
3.554
-96
| -3 % | -15.973 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 583.373 $ | 0,07 % |
8.262
+20
| +0,2 % | +1.435 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
70
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 573.632 $ | 0,07 % |
3.090
-644
| -17 % | -131.836 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 526.540 $ | 0,06 % |
2.124
+4
| +0,2 % | +1.011 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
FREI
72
Fidelity Real Estate Income ETF
FREI
2,39 Mio. $
| 524.974 $ | 0,06 % |
+21.853
| Neu | +541.880 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,5 Mrd. $
| 522.842 $ | 0,06 % |
11.762
-383
| -3 % | -17.238 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 499.637 $ | 0,06 % |
761
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Costco
COST
442 Mrd. $
| 490.721 $ | 0,06 % |
539
+160
| +42 % | +149.367 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Harbor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Harbor Group 123 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Rückgang um 0,27 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Harbor Group investierte 27,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 Aktien im Wert von 770.240 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 756.975 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Harbor Group im Q3 2026 war ProShares Ultra Semiconductors: 8.000 Aktien im Wert von 770.240 $.
- Harbor Group hat seine Position in Vanguard Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Harbor Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.975 $.
- Harbor Group hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.927 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Harbor Group machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- Harbor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Harbor Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von Harbor Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .