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Ellevest Inc

Ellevest Inc Portfolio-Positionen

AUM 848 Mio. $ Umschlag 21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+146 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+33 Mio. $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+30,9 Mio. $
4
SHE-Symbol
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
+21,3 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,15 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+524.823 $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+522.970 $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+521.847 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+520.399 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,73 %
2 Technologie 13,88 %
3 Finanzwesen 5,58 %
4 Kommunikationsdienste 5,16 %
5 Gesundheitswesen 3,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
90,1 Mio. $ 10,63 %
643.347
+409.316
+175 % +146 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
FRDM-Symbol
2
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
73,1 Mio. $ 8,62 %
1.003.101
-32.127
-3 % -2,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
43,5 Mio. $ 5,13 %
615.440
+10.581
+2 % +737.031 $
2018 Q4
30 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,98 %
502.593
+184.444
+58 % +13,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ESGD-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,86 %
519.661
+304.079
+141 % +30,9 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,56 %
366.818
+9.130
+3 % +536.587 $
2018 Q4
30 Quartale
SUSL-Symbol
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,56 %
163.219
+7.215
+5 % +922.208 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,43 %
72.186
+6.088
+9 % +1,74 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SUB-Symbol
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,09 %
166.205
+1.771
+1 % +188.508 $
2019 Q1
29 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,74 %
137.354
+14.823
+12 % +1,59 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,62 %
93.734
+32.694
+54 % +6,83 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,6 Mio. $ 1,6 %
67.782
+691
+1 % +142.073 $
2019 Q3
27 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,52 %
86.654
+45.969
+113 % +13,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,24 %
28.290
+1.857
+7 % +751.344 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10 Mio. $ 1,18 %
28.322
-443
-2 % -159.464 $
2018 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,11 %
175.606
+64.382
+58 % +4,99 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JMSI-Symbol
17
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
365 Mio. $
8,51 Mio. $ 1 %
168.729
+20.745
+14 % +1,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,48 Mio. $ 1 %
24.137
-120
-0,5 % -42.887 $
2018 Q4
30 Quartale
EMB-Symbol
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,99 %
109.130
+25.861
+31 % +2,48 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,38 Mio. $ 0,99 %
35.091
+3.840
+12 % +963.871 $
2018 Q4
30 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
7,59 Mio. $ 0,89 %
212.967
+124.159
+140 % +9,7 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
PRF-Symbol
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
7,57 Mio. $ 0,89 %
140.355
+853
+0,6 % +44.412 $
2019 Q3
27 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
7,49 Mio. $ 0,88 %
258.550
-3.361
-1 % -94.091 $
2019 Q4
26 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,88 %
88.690
+2.297
+3 % +202.291 $
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,08 Mio. $ 0,83 %
13.182
+93
+0,7 % +56.868 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California 852 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkos Global Advisors
Arkos Global Advisors Houston, Texas 844 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parr McKnight Wealth Management Group
Parr McKnight Wealth Management Group Minneapolis, Minnesota 844 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conversant Capital
Conversant Capital Summit, New Jersey 852 Mio. $ AUM 49,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
  • Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
  • Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .