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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,27 % |
16.310
-969
| -6 % | -97.990 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,25 % |
1.997
+117
| +6 % | +87.737 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
53
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,25 % |
5.697
+211
| +4 % | +84.602 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,25 % |
12.343
-585
| -5 % | -96.365 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
55
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,24 % |
6.186
-455
| -7 % | -144.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,24 % |
5.114
+275
| +6 % | +109.372 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,24 % |
50.449
+43.294
| +605 % | +10,1 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
58
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,23 % |
1.695
-160
| -9 % | -163.307 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,23 % |
15.322
+670
| +5 % | +80.771 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
60
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,23 % |
93.798
+2.988
| +3 % | +63.165 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,23 % |
96.240
+3.442
| +4 % | +70.823 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
62
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,23 % |
12.809
-196
| -2 % | -28.940 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
63
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,23 % |
120.277
+4.666
| +4 % | +76.751 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
64
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,23 % |
95.323
+3.081
| +3 % | +63.854 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,23 % |
78.814
-1.232
| -2 % | -28.107 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
66
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,23 % |
23.194
+527
| +2 % | +42.317 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
67
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,23 % |
12.495
+583
| +5 % | +87.399 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
68
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,23 % |
93.307
+3.639
| +4 % | +74.693 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,22 % |
4.134
-660
| -14 % | -206.528 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,21 % |
6.476
-335
| -5 % | -84.403 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,21 % |
798
+20
| +3 % | +28.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,21 % |
1.666
-16
| -1 % | -14.056 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
73
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,21 % |
5.122
-319
| -6 % | -104.047 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
74
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,2 % |
17.993
+132
| +0,7 % | +12.046 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
75
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,2 % |
3.851
-511
| -12 % | -155.119 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .