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Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+82.62%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+1.4%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.19%
保有額
510
新規
41
買い増し
208
減少
178
解消
55
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$239万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$230万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$176万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.8万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$73.9万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$69.7万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$63.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.02% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
$6685億
| $223万 | 0.26% |
50,956
+507
| +1% | +$13.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
52
Micron Technology
MU
$9312億
| $222万 | 0.26% |
2,214
+217
| +11% | +$20.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
53
Intel
INTC
$3367億
| $215万 | 0.25% |
17,994
+1,684
| +10% | +$17.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1426億
| $214万 | 0.25% |
77,149
-1,665
| -2% | -$4.62万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
Northern Trust
NTRS
$325億
| $210万 | 0.24% |
12,389
+46
| +0.4% | +$8,409 |
2019 Q1
30四半期
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $209万 | 0.24% |
15,731
-773
| -5% | -$11.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
57
Goldman Sachs
GS
$2687億
| $204万 | 0.24% |
2,357
-121
| -5% | -$12.4万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1202億
| $201万 | 0.23% |
15,322
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
59
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$19億
| $197万 | 0.23% |
124,990
+4,713
| +4% | +$7.63万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
60
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.7億
| $196万 | 0.23% |
100,125
+3,885
| +4% | +$7.84万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
61
SAP
SAP
$2699億
| $196万 | 0.23% |
9,688
+210
| +2% | +$4.08万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11.4億
| $195万 | 0.23% |
97,670
+3,872
| +4% | +$8.01万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
63
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
$6.62億
| $194万 | 0.23% |
99,360
+4,037
| +4% | +$8.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.7億
| $189万 | 0.22% |
12,159
-650
| -5% | -$10.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
65
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
$3.21億
| $188万 | 0.22% |
97,931
+4,624
| +5% | +$9.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
HSBC
HSBC
$3083億
| $180万 | 0.21% |
18,146
+153
| +0.9% | +$1.57万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
Mastercard
MA
$5709億
| $180万 | 0.21% |
3,333
+184
| +6% | +$10.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
68
Chubb
CB
$1402億
| $175万 | 0.2% |
5,385
+263
| +5% | +$9.08万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
69
CrowdStrike
CRWD
$2406億
| $172万 | 0.2% |
6,499
-901
| -12% | -$19.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
70
Corteva
CTVA
$79.9億
| $171万 | 0.2% |
22,061
-1,133
| -5% | -$9.38万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
71
Novartis
NVS
$3011億
| $170万 | 0.2% |
12,058
-437
| -3% | -$6.63万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $169万 | 0.2% |
2,423
+14
| +0.6% | +$9,778 |
2019 Q1
30四半期
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
$1201億
| $155万 | 0.18% |
6,012
-44
| -0.7% | -$1.17万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
74
GE Vernova
GEV
$2177億
| $152万 | 0.18% |
1,600
-95
| -6% | -$9.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$666億
| $152万 | 0.18% |
4,121
+25
| +0.6% | +$1.43万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
HP
Ellevest Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellevest Incは510銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.48億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 41件、208件増加しました、178件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,823株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はFortinetで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は17,823株、評価額は$109万でした。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$8.6億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。