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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
510
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
178
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 958 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 739 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 697 k |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 631 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.02% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 2.23 M | 0.26% |
50,956
+507
| +1% | +USD 134 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
52
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 2.22 M | 0.26% |
2,214
+217
| +11% | +USD 206 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 2.15 M | 0.25% |
17,994
+1,684
| +10% | +USD 172 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 144 mil M
| USD 2.14 M | 0.25% |
77,149
-1,665
| -2% | -USD 46.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.24% |
12,389
+46
| +0.4% | +USD 8.41 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.09 M | 0.24% |
15,731
-773
| -5% | -USD 112 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 2.04 M | 0.24% |
2,357
-121
| -5% | -USD 124 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 2.01 M | 0.23% |
15,322
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
59
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1900 M
| USD 1.97 M | 0.23% |
124,990
+4,713
| +4% | +USD 76.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1574 M
| USD 1.96 M | 0.23% |
100,125
+3,885
| +4% | +USD 78.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 1.96 M | 0.23% |
9,688
+210
| +2% | +USD 40.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1137 M
| USD 1.95 M | 0.23% |
97,670
+3,872
| +4% | +USD 80.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 662 M
| USD 1.94 M | 0.23% |
99,360
+4,037
| +4% | +USD 81.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4002 M
| USD 1.89 M | 0.22% |
12,159
-650
| -5% | -USD 101 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
65
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 321 M
| USD 1.88 M | 0.22% |
97,931
+4,624
| +5% | +USD 92.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
HSBC
HSBC
USD 307 mil M
| USD 1.8 M | 0.21% |
18,146
+153
| +0.9% | +USD 15.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 1.8 M | 0.21% |
3,333
+184
| +6% | +USD 103 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
68
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.75 M | 0.2% |
5,385
+263
| +5% | +USD 90.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 1.72 M | 0.2% |
6,499
-901
| -12% | -USD 191 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
70
Corteva
CTVA
USD 8120 M
| USD 1.71 M | 0.2% |
22,061
-1,133
| -5% | -USD 93.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 1.7 M | 0.2% |
12,058
-437
| -3% | -USD 66.3 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.69 M | 0.2% |
2,423
+14
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 1.55 M | 0.18% |
6,012
-44
| -0.7% | -USD 11.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
74
GE Vernova
GEV
USD 211 mil M
| USD 1.52 M | 0.18% |
1,600
-95
| -6% | -USD 94.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 1.52 M | 0.18% |
4,121
+25
| +0.6% | +USD 14.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellevest Inc mantenía 510 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellevest Inc muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 178 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Fortinet, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 860 M en T3 2026.
- Ellevest Inc abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.