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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
510
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
178
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 958 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 739 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 697 k |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 631 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.02% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.5 M | 0.17% |
1,868
+202
| +12% | +USD 171 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 1.46 M | 0.17% |
13,733
+1,860
| +16% | +USD 210 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.17% |
3,772
-173
| -4% | -USD 71.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
79
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.17% |
3,705
-23
| -0.6% | -USD 5.76 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.2 mil M
| USD 1.45 M | 0.17% |
23,972
-53
| -0.2% | -USD 3.32 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
USD 274 mil M
| USD 1.44 M | 0.17% |
3,634
+35
| +1% | +USD 12.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 1.44 M | 0.17% |
5,207
+291
| +6% | +USD 80.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Royal Gold
RGLD
USD 22.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.17% |
6,093
+1,337
| +28% | +USD 306 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4875 M
| USD 1.42 M | 0.16% |
64,492
+4,093
| +7% | +USD 104 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
85
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.4 M | 0.16% |
6,154
-264
| -4% | -USD 54.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.4 M | 0.16% |
3,331
+375
| +13% | +USD 149 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 1.4 M | 0.16% |
9,721
-1,118
| -10% | -USD 176 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
88
Snowflake
SNOW
USD 106 mil M
| USD 1.38 M | 0.16% |
4,076
+2,392
| +142% | +USD 739 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.16% |
5,020
-420
| -8% | -USD 117 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.16% |
27,789
-655
| -2% | -USD 32.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85 mil M
| USD 1.36 M | 0.16% |
5,707
-293
| -5% | -USD 74.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 1.34 M | 0.16% |
10,541
+142
| +1% | +USD 19.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 1.34 M | 0.16% |
5,819
-11
| -0.2% | -USD 2.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.33 M | 0.15% |
3,577
+126
| +4% | +USD 50.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 1.32 M | 0.15% |
1,963
+110
| +6% | +USD 65.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
96
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.15% |
4,831
-102
| -2% | -USD 25.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 1.3 M | 0.15% |
3,939
+88
| +2% | +USD 27.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
98
Lumentum
LITE
USD 58.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.15% |
1,334
+97
| +8% | +USD 82 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Sony
SONY
USD 154 mil M
| USD 1.25 M | 0.15% |
51,277
+295
| +0.6% | +USD 6.76 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 1.22 M | 0.14% |
8,562
+253
| +3% | +USD 35.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellevest Inc mantenía 510 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellevest Inc muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 178 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Fortinet, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 860 M en T3 2026.
- Ellevest Inc abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.