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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 860 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,52%
Retorno est. (3 anos)
+82,62%
Retorno est. (5 anos)
+71,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 860 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
510
Nova
41
Aumentada
208
Reduzida
178
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 631 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,02% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,43% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
US$ 276 bi
| US$ 1,5 mi | 0,17% |
1.868
+202
| +12% | +US$ 171 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 1,46 mi | 0,17% |
13.733
+1.860
| +16% | +US$ 210 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,17% |
3.772
-173
| -4% | -US$ 71,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
79
Adobe
ADBE
US$ 92,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,17% |
3.705
-23
| -0,6% | -US$ 5,76 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 1,45 mi | 0,17% |
23.972
-53
| -0,2% | -US$ 3,32 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 1,44 mi | 0,17% |
3.634
+35
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 1,44 mi | 0,17% |
5.207
+291
| +6% | +US$ 80,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Royal Gold
RGLD
US$ 22,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,17% |
6.093
+1.337
| +28% | +US$ 306 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,88 bi
| US$ 1,42 mi | 0,16% |
64.492
+4.093
| +7% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
85
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,4 mi | 0,16% |
6.154
-264
| -4% | -US$ 54,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 1,4 mi | 0,16% |
3.331
+375
| +13% | +US$ 149 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 1,4 mi | 0,16% |
9.721
-1.118
| -10% | -US$ 176 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
88
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 1,38 mi | 0,16% |
4.076
+2.392
| +142% | +US$ 739 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| US$ 1,38 mi | 0,16% |
5.020
-420
| -8% | -US$ 117 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
Fastenal
FAST
US$ 63,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,16% |
27.789
-655
| -2% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,16% |
5.707
-293
| -5% | -US$ 74,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,34 mi | 0,16% |
10.541
+142
| +1% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 1,34 mi | 0,16% |
5.819
-11
| -0,2% | -US$ 2,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$ 357 bi
| US$ 1,33 mi | 0,15% |
3.577
+126
| +4% | +US$ 50,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 268 bi
| US$ 1,32 mi | 0,15% |
1.963
+110
| +6% | +US$ 65,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
96
Datadog
DDOG
US$ 67,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,15% |
4.831
-102
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Lam Research
LRCX
US$ 300 bi
| US$ 1,3 mi | 0,15% |
3.939
+88
| +2% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
98
Lumentum
LITE
US$ 61,4 bi
| US$ 1,3 mi | 0,15% |
1.334
+97
| +8% | +US$ 82 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Sony
SONY
US$ 154 bi
| US$ 1,25 mi | 0,15% |
51.277
+295
| +0,6% | +US$ 6,76 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 1,22 mi | 0,14% |
8.562
+253
| +3% | +US$ 35,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellevest Inc detinha 510 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ellevest Inc mostra 41 novas, 208 aumentaram, 178 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Fortinet, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ellevest Inc no T3 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 860 mi no T3 2026.
- Ellevest Inc abriu 41 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.