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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 860 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,52%
Retorno est. (3 anos)
+82,62%
Retorno est. (5 anos)
+71,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 860 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
510
Nova
41
Aumentada
208
Reduzida
178
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 631 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,02% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,43% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 1,16 mi | 0,13% |
7.362
+637
| +9% | +US$ 106 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
102
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
3.812
+148
| +4% | +US$ 49,5 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
103
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
17.865
-515
| -3% | -US$ 74,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
11.821
-80
| -0,7% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
105
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
5.975
+474
| +9% | +US$ 101 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 1,1 mi | 0,13% |
1.305
+128
| +11% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,1 mi | 0,13% |
5.010
-1.466
| -23% | -US$ 348 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,13% |
13.150
-293
| -2% | -US$ 24,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
109
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$ 298 mi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
48.758
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
+17.823
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
5.436
+750
| +16% | +US$ 163 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
112
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
9.700
+133
| +1% | +US$ 17,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
113
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,8 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
2.790
+49
| +2% | +US$ 19,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
114
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
34.046
+128
| +0,4% | +US$ 119 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
115
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
6.996
-2.599
| -27% | -US$ 413 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
116
Twilio
TWLO
US$ 32,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
3.685
+2
| +0,1% | +US$ 456 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
7.841
-72
| -0,9% | -US$ 8,85 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
118
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
607
-191
| -24% | -US$ 299 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
4.227
-1.959
| -32% | -US$ 534 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
5.206
+200
| +4% | +US$ 36,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
121
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,01 mi | 0,12% |
7.448
+534
| +8% | +US$ 75,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
122
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 74,2 bi
| US$ 1000 mil | 0,12% |
177.564
+377
| +0,2% | +US$ 2,26 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
123
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 999 mil | 0,12% |
38.735
-7.107
| -16% | -US$ 184 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 997 mil | 0,12% |
2.305
+366
| +19% | +US$ 185 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
125
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| US$ 996 mil | 0,12% |
3.755
-379
| -9% | -US$ 112 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
LCM
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellevest Inc detinha 510 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ellevest Inc mostra 41 novas, 208 aumentaram, 178 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Fortinet, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ellevest Inc no T3 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 860 mi no T3 2026.
- Ellevest Inc abriu 41 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.