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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
3.689
+468
| +15 % | +152.253 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
102
Datadog
DDOG
100 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,15 % |
4.933
-110
| -2 % | -20.449 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
1.936
-196
| -9 % | -95.301 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
AstraZeneca
AZN
265 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,15 % |
6.725
+967
| +17 % | +181.881 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,14 % |
3.599
-479
| -12 % | -109.642 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,14 % |
3.664
-183
| -5 % | -58.592 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
107
Astera Labs
ALAB
45,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
2.390
-481
| -17 % | -127.642 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
5.501
-370
| -6 % | -73.269 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
9.567
+284
| +3 % | +34.125 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
11.901
+4.860
| +69 % | +555.612 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
111
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
299 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
48.758
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
112
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
6.035
+10
| +0,2 % | +1.706 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
113
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
150 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
45.842
+124
| +0,3 % | +2.754 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
50.982
-3.736
| -7 % | -78.749 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
115
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
2.956
+226
| +8 % | +77.363 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
116
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
13.443
+921
| +7 % | +68.550 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
117
Lumentum
LITE
74,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
1.237
-585
| -32 % | -521.847 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
Simon Property Group
SPG
68,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,12 % |
4.686
-370
| -7 % | -76.133 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
119
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
7.714
+3.955
| +105 % | +539.474 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
120
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
177.187
+15.198
| +9 % | +82.414 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
121
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
2.741
-442
| -14 % | -161.595 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
8.309
+1.212
| +17 % | +159.691 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
123
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
16.972
+1.247
| +8 % | +72.089 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
124
Salesforce
CRM
202 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
6.418
-146
| -2 % | -25.673 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
125
Jabil
JBL
29,3 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,12 % |
2.642
-142
| -5 % | -49.046 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .