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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Expedia Group
EXPE
33,5 Mrd. $
| 816.231 $ | 0,1 % |
3.280
-73
| -2 % | -17.338 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 813.692 $ | 0,1 % |
6.808
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
153
TechnipFMC
FTI
27,8 Mrd. $
| 813.368 $ | 0,1 % |
12.268
+592
| +5 % | +41.914 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
154
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
| 812.785 $ | 0,1 % |
4.432
+1.314
| +42 % | +245.718 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
214 Mrd. $
| 799.087 $ | 0,09 % |
3.111
-197
| -6 % | -39.500 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
156
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 796.386 $ | 0,09 % |
3.655
-307
| -8 % | -61.872 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
157
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 793.063 $ | 0,09 % |
7.913
-132
| -2 % | -13.069 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
158
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 792.978 $ | 0,09 % |
5.855
-335
| -5 % | -47.499 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
159
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 780.726 $ | 0,09 % |
8.386
-123
| -1 % | -13.398 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 776.235 $ | 0,09 % |
21.425
+1.413
| +7 % | +46.693 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
161
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 772.860 $ | 0,09 % |
8.030
-420
| -5 % | -42.818 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
162
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
| 772.071 $ | 0,09 % |
3.573
-373
| -9 % | -71.352 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
163
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 769.946 $ | 0,09 % |
5.644
+260
| +5 % | +31.576 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
164
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 759.590 $ | 0,09 % |
+15.373
| Neu | +660.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Ethan Allen Interiors
ETD
503 Mio. $
| 759.560 $ | 0,09 % |
34.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Twilio
TWLO
40,4 Mrd. $
| 753.344 $ | 0,09 % |
3.683
+1.772
| +93 % | +314.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 752.236 $ | 0,09 % |
1.534
+92
| +6 % | +40.773 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
168
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
| 739.648 $ | 0,09 % |
1.405
-55
| -4 % | -30.849 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
169
Quanta Services
PWR
84,9 Mrd. $
| 739.407 $ | 0,09 % |
1.040
+23
| +2 % | +15.721 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
170
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,3 Mrd. $
| 738.094 $ | 0,09 % |
8.844
+2.668
| +43 % | +254.977 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
171
D.R. Horton
DHI
40,8 Mrd. $
| 731.668 $ | 0,09 % |
4.499
+269
| +6 % | +40.147 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
172
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 722.506 $ | 0,09 % |
5.876
+965
| +20 % | +123.043 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
173
Nomura Holdings
NMR
26,4 Mrd. $
| 714.235 $ | 0,08 % |
81.348
-14.154
| -15 % | -117.734 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
174
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 708.313 $ | 0,08 % |
5.883
+1.695
| +40 % | +220.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 703.785 $ | 0,08 % |
1.120
+12
| +1 % | +6.951 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .