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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 629.110 $ | 0,07 % |
3.185
-476
| -13 % | -91.055 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
Take-Two Interactive
TTWO
37,8 Mrd. $
| 621.450 $ | 0,07 % |
2.486
-194
| -7 % | -42.806 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
203
Edwards Lifesciences
EW
52 Mrd. $
| 620.947 $ | 0,07 % |
6.873
-271
| -4 % | -22.702 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
204
Ross Stores
ROST
73,7 Mrd. $
| 619.214 $ | 0,07 % |
2.924
-42
| -1 % | -9.450 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
205
Emerson Electric
EMR
90,9 Mrd. $
| 606.383 $ | 0,07 % |
4.236
+504
| +14 % | +70.943 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
206
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 598.803 $ | 0,07 % |
8.058
+1.405
| +21 % | +100.206 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
207
Affirm
AFRM
24 Mrd. $
| 598.659 $ | 0,07 % |
7.341
-362
| -5 % | -23.659 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
208
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 598.495 $ | 0,07 % |
6.510
-754
| -10 % | -68.760 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
209
Barclays
BCS
74,5 Mrd. $
| 597.063 $ | 0,07 % |
23.555
+6.720
| +40 % | +162.068 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,28 Mrd. $
| 597.022 $ | 0,07 % |
14.303
+1.578
| +12 % | +72.689 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
211
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 593.548 $ | 0,07 % |
2.883
+106
| +4 % | +21.238 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
US Bancorp
USB
92,7 Mrd. $
| 590.483 $ | 0,07 % |
9.859
-331
| -3 % | -18.547 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
213
Cigna
CI
80,2 Mrd. $
| 590.021 $ | 0,07 % |
2.134
+59
| +3 % | +16.668 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
214
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 589.843 $ | 0,07 % |
13.811
+1.725
| +14 % | +93.668 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
215
ING
ING
91,8 Mrd. $
| 585.054 $ | 0,07 % |
18.998
-377
| -2 % | -11.151 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
216
Eaton
ETN
147 Mrd. $
| 584.637 $ | 0,07 % |
1.372
+70
| +5 % | +28.229 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
217
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 576.588 $ | 0,07 % |
22.085
+18.607
| +535 % | +2,71 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
218
Aflac
AFL
60,9 Mrd. $
| 575.258 $ | 0,07 % |
4.931
-165
| -3 % | -18.995 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
219
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 573.626 $ | 0,07 % |
5.522
-278
| -5 % | -28.593 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
220
HF Sinclair
DINO
21,5 Mrd. $
| 570.848 $ | 0,07 % |
8.207
+977
| +14 % | +64.970 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
221
American Water Works
AWK
27,8 Mrd. $
| 570.136 $ | 0,07 % |
4.333
-1.759
| -29 % | -226.026 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
222
nVent Electric
NVT
21,4 Mrd. $
| 567.854 $ | 0,07 % |
3.348
-1.075
| -24 % | -167.609 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
Ameriprise Financial
AMP
43,7 Mrd. $
| 567.645 $ | 0,07 % |
1.241
+108
| +10 % | +49.500 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
224
Sempra
SRE
55,2 Mrd. $
| 564.233 $ | 0,07 % |
6.086
-1.658
| -21 % | -154.204 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
225
CBRE Group
CBRE
35,3 Mrd. $
| 560.026 $ | 0,07 % |
4.196
-868
| -17 % | -119.584 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .