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Ellevest Inc

Ellevest Inc Portfolio-Positionen

AUM 860 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,39 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,3 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,76 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+1,3 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+957.673 $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+739.407 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+697.378 $
5
SPXC-Symbol
SPX Corp
SPXC
+630.557 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,02 %
2 Technologie 15,09 %
3 Finanzwesen 5,6 %
4 Kommunikationsdienste 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDF-Symbol
251
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
500.129 $ 0,06 %
9.460
-554
-6 % -30.178 $
2025 Q2
5 Quartale
RELX-Symbol
252
RELX
RELX
69,6 Mrd. $
499.674 $ 0,06 %
15.137
-1.352
-8 % -46.629 $
2019 Q4
27 Quartale
MCD-Symbol
253
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
497.674 $ 0,06 %
38.187
+191
+0,5 % +50.273 $
2026 Q1
2 Quartale
DK-Symbol
254
Delek US
DK
4,23 Mrd. $
495.317 $ 0,06 %
6.994
-1.961
-22 % -131.020 $
2024 Q4
7 Quartale
AFRM-Symbol
255
Affirm
AFRM
22,4 Mrd. $
494.371 $ 0,06 %
7.141
-200
-3 % -15.030 $
2021 Q2
21 Quartale
DHT-Symbol
256
DHT Holdings
DHT
3,55 Mrd. $
487.265 $ 0,06 %
21.816
-944
-4 % -18.403 $
2019 Q4
27 Quartale
MTB-Symbol
257
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
486.336 $ 0,06 %
2.235
-31
-1 % -7.460 $
2024 Q4
7 Quartale
PRU-Symbol
258
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
482.924 $ 0,06 %
4.258
+114
+3 % +13.596 $
2019 Q4
27 Quartale
USB-Symbol
259
US Bancorp
USB
94,4 Mrd. $
479.123 $ 0,06 %
8.373
-1.486
-15 % -92.775 $
2018 Q4
31 Quartale
DD-Symbol
260
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
478.114 $ 0,06 %
3.759
+42
+1 % +5.711 $
2020 Q4
23 Quartale
ROK-Symbol
261
Rockwell Automation
ROK
45,4 Mrd. $
476.686 $ 0,06 %
1.095
+172
+19 % +76.507 $
2025 Q3
4 Quartale
VOOG-Symbol
262
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,6 Mrd. $
476.038 $ 0,06 %
+5.569
Neu +464.128 $
2026 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
263
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
475.131 $ 0,06 %
2.780
-278
-9 % -50.852 $
2019 Q3
28 Quartale
CME-Symbol
264
CME Group
CME
113 Mrd. $
469.133 $ 0,05 %
1.811
-652
-26 % -171.912 $
2018 Q4
31 Quartale
L-Symbol
265
Loews
L
22,7 Mrd. $
467.846 $ 0,05 %
4.480
-462
-9 % -51.749 $
2025 Q3
4 Quartale
NE-Symbol
266
Noble Corp
NE
6,8 Mrd. $
461.919 $ 0,05 %
+11.060
Neu +477.553 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSG-Symbol
267
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
460.350 $ 0,05 %
2.376
+17
+0,7 % +3.219 $
2020 Q4
23 Quartale
REPX-Symbol
268
Riley Exploration Permian
REPX
976 Mio. $
454.714 $ 0,05 %
11.365
-1.302
-10 % -48.710 $
2024 Q4
7 Quartale
CNC-Symbol
269
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
450.710 $ 0,05 %
7.233
+371
+5 % +24.225 $
2025 Q2
5 Quartale
A-Symbol
270
Agilent Technologies
A
49,1 Mrd. $
449.130 $ 0,05 %
+2.616
Neu +385.154 $
2026 Q3
0 Quartale
REGN-Symbol
271
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,6 Mrd. $
446.535 $ 0,05 %
589
+27
+5 % +20.403 $
2019 Q3
28 Quartale
VMRK-Symbol
272
Vivmark Residential
VMRK
50 Mrd. $
441.604 $ 0,05 %
+7.268
Neu +480.123 $
2026 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
273
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
436.355 $ 0,05 %
1.886
-1.038
-35 % -243.490 $
2025 Q3
4 Quartale
INSM-Symbol
274
Insmed
INSM
26,1 Mrd. $
434.531 $ 0,05 %
+3.807
Neu +448.452 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGE-Symbol
275
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,28 Mrd. $
425.173 $ 0,05 %
169.066
-40
-0 % -2.130 $
2026 Q2
1 Quartal
9 10
11
12 13

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ACK Asset Management
ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quest Investment Management
Quest Investment Management Lake Oswego, Oregon 856 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
  • Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
  • Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .