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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 423.539 $ | 0,05 % |
460
+41
| +10 % | +40.247 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
277
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 417.585 $ | 0,05 % |
6.625
+461
| +7 % | +32.447 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
278
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 413.006 $ | 0,05 % |
+2.146
| Neu | +231.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
| 410.592 $ | 0,05 % |
10.528
+5.744
| +120 % | +246.868 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 409.343 $ | 0,05 % |
1.499
-635
| -30 % | -178.939 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
281
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 407.927 $ | 0,05 % |
2.327
-502
| -18 % | -93.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
282
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 407.445 $ | 0,05 % |
6.071
-130
| -2 % | -7.729 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 406.535 $ | 0,05 % |
2.191
+156
| +8 % | +32.384 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
284
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
| 406.219 $ | 0,05 % |
1.796
-568
| -24 % | -149.514 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
285
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 405.548 $ | 0,05 % |
1.580
-215
| -12 % | -59.695 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
286
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 405.252 $ | 0,05 % |
245
+16
| +7 % | +26.861 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
287
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 403.350 $ | 0,05 % |
3.781
-4.426
| -54 % | -418.831 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
288
AerCap
AER
26,9 Mrd. $
| 399.502 $ | 0,05 % |
2.799
-128
| -4 % | -18.907 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
289
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 399.332 $ | 0,05 % |
4.598
+420
| +10 % | +38.310 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
290
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 398.210 $ | 0,05 % |
1.097
-61
| -5 % | -24.077 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
291
Credo Technology Group
CRDO
26,6 Mrd. $
| 397.003 $ | 0,05 % |
2.098
+1.175
| +127 % | +253.004 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
292
CoreWeave
CRWV
33,5 Mrd. $
| 391.256 $ | 0,05 % |
+4.491
| Neu | +383.528 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
293
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 387.862 $ | 0,05 % |
792
-449
| -36 % | -241.312 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
294
Trane Technologies
TT
93 Mrd. $
| 387.799 $ | 0,05 % |
858
+145
| +20 % | +66.673 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
295
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 385.484 $ | 0,04 % |
4.411
-1.006
| -19 % | -88.660 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
296
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 385.205 $ | 0,04 % |
971
+221
| +29 % | +83.250 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
297
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| 382.849 $ | 0,04 % |
704
+71
| +11 % | +46.741 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
298
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 377.682 $ | 0,04 % |
9.344
-5.121
| -35 % | -228.910 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
299
Golar LNG
GLNG
4,37 Mrd. $
| 376.722 $ | 0,04 % |
7.958
+3.587
| +82 % | +181.608 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
300
SiTime
SITM
14,3 Mrd. $
| 372.309 $ | 0,04 % |
571
-50
| -8 % | -30.314 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .