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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 371.006 $ | 0,04 % |
1.678
-405
| -19 % | -88.348 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
302
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 370.529 $ | 0,04 % |
1.334
-117
| -8 % | -34.360 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
303
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 370.046 $ | 0,04 % |
8.679
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
304
MSCI
MSCI
48,1 Mrd. $
| 369.521 $ | 0,04 % |
686
-149
| -18 % | -85.199 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
305
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 367.929 $ | 0,04 % |
1.053
+192
| +22 % | +73.585 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
306
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 365.691 $ | 0,04 % |
3.317
+113
| +4 % | +13.537 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
307
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 365.613 $ | 0,04 % |
2.418
+25
| +1 % | +3.775 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
308
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 362.336 $ | 0,04 % |
4.364
+10
| +0,2 % | +830 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
309
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
| 361.251 $ | 0,04 % |
2.873
+81
| +3 % | +10.602 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 360.553 $ | 0,04 % |
+7.870
| Neu | +402.756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
| 360.259 $ | 0,04 % |
1.269
-1.019
| -45 % | -239.430 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
312
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 358.188 $ | 0,04 % |
26.572
+11.582
| +77 % | +173.588 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
313
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 358.052 $ | 0,04 % |
9.589
-24
| -0,2 % | -967 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
314
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 356.634 $ | 0,04 % |
3.734
-1.040
| -22 % | -98.816 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
315
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 354.233 $ | 0,04 % |
2.383
+55
| +2 % | +7.962 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
316
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 352.616 $ | 0,04 % |
+1.238
| Neu | +388.908 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,42 Mrd. $
| 350.946 $ | 0,04 % |
7.967
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
318
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,62 Mrd. $
| 342.283 $ | 0,04 % |
4.482
+21
| +0,5 % | +1.719 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
319
Keurig Dr Pepper
KDP
52,1 Mrd. $
| 339.294 $ | 0,04 % |
11.171
+2.664
| +31 % | +83.216 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
320
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 338.298 $ | 0,04 % |
36.478
+1.845
| +5 % | +26.365 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
321
VSE Corp
VSEC
5,39 Mrd. $
| 338.129 $ | 0,04 % |
2.053
-95
| -4 % | -19.504 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
322
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 338.083 $ | 0,04 % |
3.228
+1.086
| +51 % | +119.233 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
323
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
| 334.676 $ | 0,04 % |
1.303
-24
| -2 % | -6.128 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
324
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
| 333.334 $ | 0,04 % |
3.195
+384
| +14 % | +43.366 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
325
Eversource Energy
ES
26,6 Mrd. $
| 327.164 $ | 0,04 % |
5.045
-2.105
| -29 % | -149.841 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .