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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
ResMed
RMD
US$336억
| US$37.1만 | 0.04% |
1,678
-405
| -19% | -US$8.83만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
302
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$37.1만 | 0.04% |
1,334
-117
| -8% | -US$3.44만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
303
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$557억
| US$37만 | 0.04% |
8,679
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
304
MSCI
MSCI
US$470억
| US$37만 | 0.04% |
686
-149
| -18% | -US$8.52만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
305
Roper Technologies
ROP
US$474억
| US$36.8만 | 0.04% |
1,053
+192
| +22% | +US$7.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
306
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$36.6만 | 0.04% |
3,317
+113
| +4% | +US$1.35만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
307
Intercontinental Exchange
ICE
US$1005억
| US$36.6만 | 0.04% |
2,418
+25
| +1% | +US$3.78천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
308
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216억
| US$36.2만 | 0.04% |
4,364
+10
| +0.2% | +US$830 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
309
Qnity Electronics Inc
Q
US$261억
| US$36.1만 | 0.04% |
2,873
+81
| +3% | +US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
310
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$36.1만 | 0.04% |
+7,870
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
Veeva Systems
VEEV
US$487억
| US$36만 | 0.04% |
1,269
-1,019
| -45% | -US$23.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
312
Conagra Brands
CAG
US$70.6억
| US$35.8만 | 0.04% |
26,572
+11,582
| +77% | +US$17.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
313
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.2억
| US$35.8만 | 0.04% |
9,589
-24
| -0.2% | -US$967 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
314
GoDaddy
GDDY
US$136억
| US$35.7만 | 0.04% |
3,734
-1,040
| -22% | -US$9.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
315
Johnson Controls International
JCI
US$870억
| US$35.4만 | 0.04% |
2,383
+55
| +2% | +US$7.96천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
316
FedEx
FDX
US$758억
| US$35.3만 | 0.04% |
+1,238
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
317
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| US$35.1만 | 0.04% |
7,967
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
318
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.5억
| US$34.2만 | 0.04% |
4,482
+21
| +0.5% | +US$1.72천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
319
Keurig Dr Pepper
KDP
US$493억
| US$33.9만 | 0.04% |
11,171
+2,664
| +31% | +US$8.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
Banco Santander
SAN
US$1772억
| US$33.8만 | 0.04% |
36,478
+1,845
| +5% | +US$2.64만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
321
VSE Corp
VSEC
US$52.8억
| US$33.8만 | 0.04% |
2,053
-95
| -4% | -US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
322
Walmart Inc
WMT
US$9976억
| US$33.8만 | 0.04% |
3,228
+1,086
| +51% | +US$11.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
323
TD Synnex
SNX
US$192억
| US$33.5만 | 0.04% |
1,303
-24
| -2% | -US$6.13천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
324
PPG Industries
PPG
US$275억
| US$33.3만 | 0.04% |
3,195
+384
| +14% | +US$4.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
325
Eversource Energy
ES
US$268억
| US$32.7만 | 0.04% |
5,045
-2,105
| -29% | -US$15만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.