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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$32.6만 | 0.04% |
2,858
+66
| +2% | +US$8.21천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
327
Broadridge
BR
US$218억
| US$32.4만 | 0.04% |
2,010
-1,039
| -34% | -US$17만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
328
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$32.2만 | 0.04% |
826
+21
| +3% | +US$8.38천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
329
Ameren
AEE
US$318억
| US$32.2만 | 0.04% |
3,240
+1,312
| +68% | +US$14.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
330
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$32.2만 | 0.04% |
1,141
-66
| -5% | -US$1.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
331
Brookfield
BN
US$915억
| US$31.9만 | 0.04% |
8,762
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
332
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$31.7만 | 0.04% |
20,796
+26
| +0.1% | +US$445 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
333
Intuit
INTU
US$913억
| US$31.5만 | 0.04% |
1,128
-322
| -22% | -US$10.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
334
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$30.6만 | 0.04% |
+1,705
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
335
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$30.6만 | 0.04% |
292
-66
| -18% | -US$7.21만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
336
Extra Space Storage
EXR
US$331억
| US$30.6만 | 0.04% |
2,324
-154
| -6% | -US$2.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
337
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$30.5만 | 0.04% |
1,728
+64
| +4% | +US$1.54만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
338
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.6억
| US$30.5만 | 0.04% |
+3,732
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
339
MongoDB
MDB
US$269억
| US$30.3만 | 0.04% |
+870
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
340
Nokia
NOK
US$457억
| US$29.7만 | 0.03% |
29,310
+10,431
| +55% | +US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
341
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$29.7만 | 0.03% |
619
-107
| -15% | -US$5.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
342
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$29.7만 | 0.03% |
1,276
+59
| +5% | +US$1.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
343
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$29.4만 | 0.03% |
3,882
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
344
Lattice Semiconductor
LSCC
US$160억
| US$29.2만 | 0.03% |
2,323
-647
| -22% | -US$8.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
345
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$29.1만 | 0.03% |
1,595
+7
| +0.4% | +US$1.27천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
346
Aegon
AEG
US$126억
| US$28.8만 | 0.03% |
33,355
-366
| -1% | -US$3.33천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
347
Roblox
RBLX
US$357억
| US$28.7만 | 0.03% |
6,772
+139
| +2% | +US$6.31천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
348
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$28.7만 | 0.03% |
1,256
+22
| +2% | +US$5.14천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
349
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$28.5만 | 0.03% |
1,250
-253
| -17% | -US$6.34만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
350
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$28.4만 | 0.03% |
887
-113
| -11% | -US$3.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.