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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
RPM International
RPM
US$135억
| US$25.9만 | 0.03% |
2,624
+411
| +19% | +US$4.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
377
IQVIA
IQV
US$452억
| US$25.5만 | 0.03% |
+950
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
378
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$28.5억
| US$25.5만 | 0.03% |
3,649
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
379
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$25.5만 | 0.03% |
3,390
+64
| +2% | +US$5.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
380
Labcorp
LH
US$302억
| US$25.4만 | 0.03% |
+826
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
381
Edison International
EIX
US$231억
| US$25만 | 0.03% |
4,626
-3,432
| -43% | -US$23.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
382
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$25만 | 0.03% |
+2,934
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
383
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$24.9만 | 0.03% |
2,701
+226
| +9% | +US$2.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
384
Dover
DOV
US$283억
| US$24.7만 | 0.03% |
1,318
-106
| -7% | -US$2.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
385
Park Aerospace
PKE
US$5.56억
| US$24.6만 | 0.03% |
8,290
-204
| -2% | -US$6.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
386
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$24.6만 | 0.03% |
591
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
387
Tyler Technologies
TYL
US$169억
| US$24.4만 | 0.03% |
767
-363
| -32% | -US$12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
388
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$24.4만 | 0.03% |
+2,046
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
389
Xylem
XYL
US$218억
| US$24.4만 | 0.03% |
2,405
-642
| -21% | -US$7.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
390
Pinnacle West Capital
PNW
US$131억
| US$24.2만 | 0.03% |
+2,605
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
391
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.5억
| US$24.2만 | 0.03% |
1,892
-29
| -2% | -US$3.83천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
392
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$191억
| US$24만 | 0.03% |
843
+117
| +16% | +US$3.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
393
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$23.9만 | 0.03% |
7,117
-307
| -4% | -US$1.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
394
Pricesmart
PSMT
US$51.5억
| US$23.9만 | 0.03% |
1,411
+240
| +20% | +US$4.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
395
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$23.8만 | 0.03% |
4,335
-1,283
| -23% | -US$7.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
396
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$23.8만 | 0.03% |
3,096
+130
| +4% | +US$1.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
397
Brown & Brown
BRO
US$237억
| US$23.7만 | 0.03% |
+3,889
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
398
Coursera
COUR
US$9.3억
| US$23.3만 | 0.03% |
13,930
-139
| -1% | -US$781 |
2026 Q2
1분기
|
|
399
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$23.3만 | 0.03% |
+1,584
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
400
Apollo Global Management
APO
US$726억
| US$23.2만 | 0.03% |
2,017
-331
| -14% | -US$4.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.