에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164억
| US$23.2만 | 0.03% |
1,612
-105
| -6% | -US$1.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
402
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$23.1만 | 0.03% |
+5,061
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
403
Ryder
R
US$108억
| US$23.1만 | 0.03% |
1,027
-37
| -3% | -US$9.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
404
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$22.9만 | 0.03% |
1,336
+13
| +1% | +US$5.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
405
Verisk Analytics
VRSK
US$268억
| US$22.8만 | 0.03% |
1,357
-1,534
| -53% | -US$28.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
406
Firefly Aerospace
FLY
US$43.5억
| US$22.7만 | 0.03% |
+9,809
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
407
DexCom
DXCM
US$311억
| US$22.6만 | 0.03% |
+2,613
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
408
H2O America
HTO
US$33.2억
| US$22.6만 | 0.03% |
3,670
-383
| -9% | -US$2.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
409
Atlassian
TEAM
US$382억
| US$22.5만 | 0.03% |
+1,257
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
410
Ivanhoe Electric
IE
US$10.7억
| US$22.4만 | 0.03% |
22,594
+10,763
| +91% | +US$10.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
411
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$22.3만 | 0.03% |
2,426
-772
| -24% | -US$7.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
412
Deutsche Bank
DB
US$678억
| US$22.3만 | 0.03% |
6,209
+268
| +5% | +US$1.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
413
V2X
VVX
US$24.9억
| US$22.2만 | 0.03% |
3,141
-296
| -9% | -US$2.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
414
Colgate-Palmolive
CL
US$791억
| US$22.2만 | 0.03% |
2,617
-1,110
| -30% | -US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
415
Penumbra
PEN
US$127억
| US$22.1만 | 0.03% |
695
-11
| -2% | -US$3.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
416
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953억
| US$21.9만 | 0.03% |
1,342
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
417
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$21.9만 | 0.03% |
659
-47
| -7% | -US$1.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
418
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$21.9만 | 0.03% |
8,616
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
419
Copart
CPRT
US$295억
| US$21.7만 | 0.03% |
+7,966
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
420
Cummins
CMI
US$617억
| US$21.6만 | 0.03% |
433
-1
| -0.2% | -US$603 |
2026 Q2
1분기
|
|
421
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$21.6만 | 0.03% |
+1,722
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
422
Principal Financial Group
PFG
US$240억
| US$21.5만 | 0.03% |
+1,927
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
423
O'Reilly Automotive
ORLY
US$741억
| US$21.5만 | 0.03% |
2,516
+207
| +9% | +US$1.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
424
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$21.3만 | 0.02% |
1,418
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
425
California Water Service
CWT
US$31.1억
| US$21.2만 | 0.02% |
4,589
+347
| +8% | +US$1.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.