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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$28.4만 | 0.03% |
+2,908
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
352
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$28.2만 | 0.03% |
3,174
-372
| -10% | -US$3.67만 |
2026 Q2
1분기
|
|
353
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$100억
| US$28.1만 | 0.03% |
3,813
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
354
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$27.9만 | 0.03% |
4,175
+277
| +7% | +US$2.08만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
355
MetLife
MET
US$645억
| US$27.9만 | 0.03% |
2,966
-49
| -2% | -US$4.67천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
356
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| US$27.7만 | 0.03% |
1,658
-42
| -2% | -US$8.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
357
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$27.6만 | 0.03% |
3,249
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
358
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$27.6만 | 0.03% |
+2,997
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
359
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$27.5만 | 0.03% |
5,067
-90
| -2% | -US$5.22천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
360
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$27.5만 | 0.03% |
2,252
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
361
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$27.4만 | 0.03% |
+7,434
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
362
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$27.4만 | 0.03% |
1,261
+115
| +10% | +US$4.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
363
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22.2억
| US$27.3만 | 0.03% |
3,421
-1,403
| -29% | -US$11.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
364
United Rentals
URI
US$696억
| US$27.1만 | 0.03% |
271
+32
| +13% | +US$3.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
365
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$27만 | 0.03% |
1,230
+217
| +21% | +US$5.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
366
Coupang
CPNG
US$272억
| US$27만 | 0.03% |
19,445
-1,495
| -7% | -US$2.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
367
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$26.7만 | 0.03% |
8,105
+1,466
| +22% | +US$5.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
368
SFL Corp
SFL
US$17.2억
| US$26.5만 | 0.03% |
20,191
+507
| +3% | +US$6.17천 |
2026 Q2
1분기
|
|
369
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
| US$26.5만 | 0.03% |
4,344
-1,517
| -26% | -US$10.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
370
NVR
NVR
US$155억
| US$26.5만 | 0.03% |
43
+11
| +34% | +US$6.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
371
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$26.4만 | 0.03% |
2,185
+222
| +11% | +US$3.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
372
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$253억
| US$26.3만 | 0.03% |
3,001
-35
| -1% | -US$3.06천 |
2026 Q2
1분기
|
|
373
Reddit
RDDT
US$190억
| US$26.3만 | 0.03% |
1,848
-211
| -10% | -US$3.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
374
Aon
AON
US$718억
| US$26.3만 | 0.03% |
949
-66
| -7% | -US$2.23만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
375
American International
AIG
US$430억
| US$25.9만 | 0.03% |
3,528
+96
| +3% | +US$7.42천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.