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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
| 283.695 $ | 0,03 % |
+2.908
| Neu | +310.455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
352
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| 282.448 $ | 0,03 % |
3.174
-372
| -10 % | -36.715 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
353
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 281.399 $ | 0,03 % |
3.813
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
354
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 278.954 $ | 0,03 % |
4.175
+277
| +7 % | +20.791 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
355
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 278.579 $ | 0,03 % |
2.966
-49
| -2 % | -4.672 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
356
FTAI Aviation
FTAI
19,5 Mrd. $
| 276.936 $ | 0,03 % |
1.658
-42
| -2 % | -8.599 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
357
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 276.035 $ | 0,03 % |
3.249
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
358
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 275.754 $ | 0,03 % |
+2.997
| Neu | +280.046 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
359
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 275.043 $ | 0,03 % |
5.067
-90
| -2 % | -5.222 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
360
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 274.549 $ | 0,03 % |
2.252
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
361
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 273.571 $ | 0,03 % |
+7.434
| Neu | +302.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
362
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 273.551 $ | 0,03 % |
1.261
+115
| +10 % | +48.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
363
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,38 Mrd. $
| 273.058 $ | 0,03 % |
3.421
-1.403
| -29 % | -117.000 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
364
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 271.211 $ | 0,03 % |
271
+32
| +13 % | +34.133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
365
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
| 269.951 $ | 0,03 % |
1.230
+217
| +21 % | +50.456 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
366
Coupang
CPNG
28,7 Mrd. $
| 269.702 $ | 0,03 % |
19.445
-1.495
| -7 % | -23.961 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
367
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 266.573 $ | 0,03 % |
8.105
+1.466
| +22 % | +51.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
368
SFL Corp
SFL
1,68 Mrd. $
| 265.156 $ | 0,03 % |
20.191
+507
| +3 % | +6.173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
369
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
| 264.994 $ | 0,03 % |
4.344
-1.517
| -26 % | -107.964 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
370
NVR
NVR
15,6 Mrd. $
| 264.639 $ | 0,03 % |
43
+11
| +34 % | +69.784 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
371
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 264.494 $ | 0,03 % |
2.185
+222
| +11 % | +35.997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
372
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 263.427 $ | 0,03 % |
3.001
-35
| -1 % | -3.058 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
373
Reddit
RDDT
20,4 Mrd. $
| 263.290 $ | 0,03 % |
1.848
-211
| -10 % | -34.873 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 263.236 $ | 0,03 % |
949
-66
| -7 % | -22.322 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
375
American International
AIG
43 Mrd. $
| 258.966 $ | 0,03 % |
3.528
+96
| +3 % | +7.418 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .