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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 258.910 $ | 0,03 % |
2.624
+411
| +19 % | +43.610 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
377
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
| 255.408 $ | 0,03 % |
+950
| Neu | +229.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
378
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,85 Mrd. $
| 255.172 $ | 0,03 % |
3.649
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
379
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 254.623 $ | 0,03 % |
3.390
+64
| +2 % | +5.095 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
380
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 254.499 $ | 0,03 % |
+826
| Neu | +256.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
381
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 249.554 $ | 0,03 % |
4.626
-3.432
| -43 % | -232.479 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
382
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 249.551 $ | 0,03 % |
+2.934
| Neu | +254.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
383
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
| 249.464 $ | 0,03 % |
2.701
+226
| +9 % | +22.382 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
384
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 246.532 $ | 0,03 % |
1.318
-106
| -7 % | -21.377 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
385
Park Aerospace
PKE
556 Mio. $
| 246.130 $ | 0,03 % |
8.290
-204
| -2 % | -6.865 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
386
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 245.586 $ | 0,03 % |
591
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
387
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 244.381 $ | 0,03 % |
767
-363
| -32 % | -119.640 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
388
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 244.051 $ | 0,03 % |
+2.046
| Neu | +246.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
389
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 243.554 $ | 0,03 % |
2.405
-642
| -21 % | -73.473 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
390
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
| 242.369 $ | 0,03 % |
+2.605
| Neu | +261.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
391
Chesapeake Utilities
CPK
3,55 Mrd. $
| 241.655 $ | 0,03 % |
1.892
-29
| -2 % | -3.826 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
392
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,1 Mrd. $
| 240.103 $ | 0,03 % |
843
+117
| +16 % | +32.791 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
393
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 238.993 $ | 0,03 % |
7.117
-307
| -4 % | -10.350 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
394
Pricesmart
PSMT
5,15 Mrd. $
| 238.614 $ | 0,03 % |
1.411
+240
| +20 % | +43.147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
395
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| 237.818 $ | 0,03 % |
4.335
-1.283
| -23 % | -79.488 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
396
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 237.689 $ | 0,03 % |
3.096
+130
| +4 % | +10.438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
397
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 236.840 $ | 0,03 % |
+3.889
| Neu | +267.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
398
Coursera
COUR
930 Mio. $
| 233.468 $ | 0,03 % |
13.930
-139
| -1 % | -781 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
399
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
| 232.739 $ | 0,03 % |
+1.584
| Neu | +258.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
400
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 232.381 $ | 0,03 % |
2.017
-331
| -14 % | -42.006 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .