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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| 326.122 $ | 0,04 % |
2.858
+66
| +2 % | +8.208 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
327
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 323.969 $ | 0,04 % |
2.010
-1.039
| -34 % | -169.745 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
328
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 322.419 $ | 0,04 % |
826
+21
| +3 % | +8.380 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
329
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 321.991 $ | 0,04 % |
3.240
+1.312
| +68 % | +141.521 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
330
Advanced Energy
AEIS
9,38 Mrd. $
| 321.557 $ | 0,04 % |
1.141
-66
| -5 % | -19.317 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
331
Brookfield
BN
93,9 Mrd. $
| 319.463 $ | 0,04 % |
8.762
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
332
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 317.222 $ | 0,04 % |
20.796
+26
| +0,1 % | +445 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
333
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 315.175 $ | 0,04 % |
1.128
-322
| -22 % | -101.171 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
334
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 306.454 $ | 0,04 % |
+1.705
| Neu | +296.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
335
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 305.926 $ | 0,04 % |
292
-66
| -18 % | -72.081 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
336
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 305.629 $ | 0,04 % |
2.324
-154
| -6 % | -22.104 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
337
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 304.648 $ | 0,04 % |
1.728
+64
| +4 % | +15.381 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
338
Par Pacific Holdings
PARR
3,56 Mrd. $
| 304.606 $ | 0,04 % |
+3.732
| Neu | +287.477 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 303.091 $ | 0,04 % |
+870
| Neu | +328.474 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
Nokia
NOK
47,8 Mrd. $
| 297.203 $ | 0,03 % |
29.310
+10.431
| +55 % | +108.399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
341
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 297.002 $ | 0,03 % |
619
-107
| -15 % | -57.304 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
342
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 296.724 $ | 0,03 % |
1.276
+59
| +5 % | +13.638 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
343
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 293.557 $ | 0,03 % |
3.882
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
344
Lattice Semiconductor
LSCC
17,5 Mrd. $
| 291.815 $ | 0,03 % |
2.323
-647
| -22 % | -80.156 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
345
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
| 291.072 $ | 0,03 % |
1.595
+7
| +0,4 % | +1.273 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
346
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 287.854 $ | 0,03 % |
33.355
-366
| -1 % | -3.329 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
347
Roblox
RBLX
37,7 Mrd. $
| 286.930 $ | 0,03 % |
6.772
+139
| +2 % | +6.307 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
348
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 286.780 $ | 0,03 % |
1.256
+22
| +2 % | +5.138 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
349
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 285.138 $ | 0,03 % |
1.250
-253
| -17 % | -63.437 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
350
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 284.493 $ | 0,03 % |
887
-113
| -11 % | -38.187 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .