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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Lamar Advertising Co
LAMR
16,5 Mrd. $
| 232.305 $ | 0,03 % |
1.612
-105
| -6 % | -16.156 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
402
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 231.497 $ | 0,03 % |
+5.061
| Neu | +250.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 231.350 $ | 0,03 % |
1.027
-37
| -3 % | -9.407 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
404
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 229.139 $ | 0,03 % |
1.336
+13
| +1 % | +5.084 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
405
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
| 228.086 $ | 0,03 % |
1.357
-1.534
| -53 % | -286.402 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
406
Firefly Aerospace
FLY
4,45 Mrd. $
| 227.078 $ | 0,03 % |
+9.809
| Neu | +223.734 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
407
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 226.343 $ | 0,03 % |
+2.613
| Neu | +217.429 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
408
H2O America
HTO
3,36 Mrd. $
| 226.266 $ | 0,03 % |
3.670
-383
| -9 % | -24.102 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
409
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 225.366 $ | 0,03 % |
+1.257
| Neu | +181.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
410
Ivanhoe Electric
IE
1,19 Mrd. $
| 224.132 $ | 0,03 % |
22.594
+10.763
| +91 % | +107.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
411
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 223.192 $ | 0,03 % |
2.426
-772
| -24 % | -71.635 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
412
Deutsche Bank
DB
69,2 Mrd. $
| 222.841 $ | 0,03 % |
6.209
+268
| +5 % | +10.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
413
V2X
VVX
2,58 Mrd. $
| 222.289 $ | 0,03 % |
3.141
-296
| -9 % | -23.131 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
414
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 222.265 $ | 0,03 % |
2.617
-1.110
| -30 % | -100.464 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
415
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 221.246 $ | 0,03 % |
695
-11
| -2 % | -3.529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
416
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 219.050 $ | 0,03 % |
1.342
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
417
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| 218.979 $ | 0,03 % |
659
-47
| -7 % | -15.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
418
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 218.588 $ | 0,03 % |
8.616
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
419
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 217.312 $ | 0,03 % |
+7.966
| Neu | +238.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
420
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 216.170 $ | 0,03 % |
433
-1
| -0,2 % | -603 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
421
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
| 216.144 $ | 0,03 % |
+1.722
| Neu | +250.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 215.214 $ | 0,03 % |
+1.927
| Neu | +218.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
423
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 214.892 $ | 0,03 % |
2.516
+207
| +9 % | +18.218 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
424
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 213.249 $ | 0,02 % |
1.418
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
425
California Water Service
CWT
3,12 Mrd. $
| 212.333 $ | 0,02 % |
4.589
+347
| +8 % | +17.172 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .