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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 211.926 $ | 0,02 % |
+779
| Neu | +163.669 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
427
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
| 211.864 $ | 0,02 % |
+876
| Neu | +234.163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
428
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 211.505 $ | 0,02 % |
2.713
-3.373
| -55 % | -291.702 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
429
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 210.888 $ | 0,02 % |
2.353
-436
| -16 % | -46.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
430
Pearson
PSO
10,3 Mrd. $
| 210.143 $ | 0,02 % |
13.093
-358
| -3 % | -5.865 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
431
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 209.610 $ | 0,02 % |
195
+7
| +4 % | +8.415 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
432
ICL Group
ICL
5,9 Mrd. $
| 209.324 $ | 0,02 % |
41.698
+23.261
| +126 % | +124.367 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
433
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 208.590 $ | 0,02 % |
10.741
-988
| -8 % | -21.960 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
434
Coherent
COHR
46,2 Mrd. $
| 207.799 $ | 0,02 % |
722
+4
| +0,6 % | +1.201 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
435
Caledonia Mining Corp
CMCL
387 Mio. $
| 207.373 $ | 0,02 % |
+8.866
| Neu | +195.220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 206.049 $ | 0,02 % |
692
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
437
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 205.477 $ | 0,02 % |
+509
| Neu | +208.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 204.301 $ | 0,02 % |
2.101
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
439
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 204.012 $ | 0,02 % |
202
-114
| -36 % | -118.480 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
440
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 175.915 $ | 0,02 % |
11.111
-2.230
| -17 % | -35.443 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
441
Ranger Energy Services
RNGR
291 Mio. $
| 168.032 $ | 0,02 % |
11.062
-203
| -2 % | -3.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
AGNC Investment
AGNC
10,8 Mrd. $
| 165.391 $ | 0,02 % |
18.235
-4.530
| -20 % | -48.129 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
443
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
344 Mio. $
| 144.811 $ | 0,02 % |
144.811
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
Advent Convertible and Income Fund
AVK
483 Mio. $
| 129.908 $ | 0,02 % |
11.336
+322
| +3 % | +4.014 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
445
FMC
FMC
879 Mio. $
| 114.627 $ | 0,01 % |
+12.716
| Neu | +138.996 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
446
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 108.014 $ | 0,01 % |
12.381
-3.492
| -22 % | -341.887 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
447
Archer Aviation
ACHR
3,74 Mrd. $
| 93.998 $ | 0,01 % |
18.913
+5.079
| +37 % | +27.643 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
448
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 88.498 $ | 0,01 % |
37.015
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
449
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 82.751 $ | 0,01 % |
+14.910
| Neu | +106.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
450
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 75.176 $ | 0,01 % |
40.115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .