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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,77 Mrd. $
| – | – |
-2.751
| Geschlossen | -265.592 $ | – |
|
477
Kulicke & Soffa
KLIC
3,83 Mrd. $
| – | – |
-2.139
| Geschlossen | -286.113 $ | – |
|
478
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| – | – |
-10.416
| Geschlossen | -199.050 $ | – |
|
479
Lifezone Metals
LZM
406 Mio. $
| – | – |
-13.692
| Geschlossen | -53.125 $ | – |
|
480
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| – | – |
-6.068
| Geschlossen | -291.963 $ | – |
|
481
Materion
MTRN
4,39 Mrd. $
| – | – |
-804
| Geschlossen | -239.102 $ | – |
|
482
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| – | – |
-574
| Geschlossen | -238.818 $ | – |
|
483
New Jersey Resources
NJR
5,56 Mrd. $
| – | – |
-3.764
| Geschlossen | -209.244 $ | – |
|
484
Enpro
NPO
5,99 Mrd. $
| – | – |
-532
| Geschlossen | -200.527 $ | – |
|
485
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,24 Mrd. $
| – | – |
-4.139
| Geschlossen | -246.271 $ | – |
|
486
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| – | – |
-3.348
| Geschlossen | -245.711 $ | – |
|
487
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| – | – |
-5.919
| Geschlossen | -480.386 $ | – |
|
488
Philips
PHG
29,5 Mrd. $
| – | – |
-7.691
| Geschlossen | -209.118 $ | – |
|
489
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| – | – |
-4.227
| Geschlossen | -220.971 $ | – |
|
|
490
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| – | – |
-1.040
| Geschlossen | -739.407 $ | – |
|
491
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| – | – |
-681
| Geschlossen | -472.394 $ | – |
|
492
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| – | – |
-2.616
| Geschlossen | -304.633 $ | – |
|
493
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| – | – |
-2.354
| Geschlossen | -320.191 $ | – |
|
494
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
| – | – |
-536
| Geschlossen | -238.060 $ | – |
|
|
495
SPX Corp
SPXC
7,71 Mrd. $
| – | – |
-2.608
| Geschlossen | -630.557 $ | – |
|
496
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| – | – |
-1.850
| Geschlossen | -259.773 $ | – |
|
497
Southwest Gas
SWX
6,72 Mrd. $
| – | – |
-2.352
| Geschlossen | -208.575 $ | – |
|
498
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
| – | – |
-3.487
| Geschlossen | -291.514 $ | – |
|
499
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| – | – |
-2.006
| Geschlossen | -273.123 $ | – |
|
500
Toyota
TM
251 Mrd. $
| – | – |
-3.217
| Geschlossen | -541.513 $ | – |
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .