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Ellevest Inc

Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8.6억 회전율 18.82%
1년 추정 수익률 23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
자금 흐름
+US$1481만
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$250만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$239만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$230만
4
ESGD 아이콘
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+US$176만
5
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$149만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTNT 아이콘
Fortinet
FTNT
+US$130만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$95.8만
3
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$73.9만
4
SCHB 아이콘
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$69.7만
5
SPXC 아이콘
SPX Corp
SPXC
+US$63.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 59.02%
2 정보기술 15.09%
3 금융 5.6%
4 커뮤니케이션 서비스 5.43%
5 헬스케어 4.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IMCB 아이콘
476
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.5억
– –
-2,751
청산됨 -US$26.6만 –
KLIC 아이콘
477
Kulicke & Soffa
KLIC
US$37.9억
– –
-2,139
청산됨 -US$28.6만 –
KVUE 아이콘
478
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
– –
-10,416
청산됨 -US$19.9만 –
LZM 아이콘
479
Lifezone Metals
LZM
US$3.88억
– –
-13,692
청산됨 -US$5.31만 –
MNST 아이콘
480
Monster Beverage
MNST
US$892억
– –
-6,068
청산됨 -US$29.2만 –
MTRN 아이콘
481
Materion
MTRN
US$43.4억
– –
-804
청산됨 -US$23.9만 –
MTZ 아이콘
482
MasTec
MTZ
US$149억
– –
-574
청산됨 -US$23.9만 –
NJR 아이콘
483
New Jersey Resources
NJR
US$55.8억
– –
-3,764
청산됨 -US$20.9만 –
NPO 아이콘
484
Enpro
NPO
US$59억
– –
-532
청산됨 -US$20.1만 –
NTB 아이콘
485
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.2억
– –
-4,139
청산됨 -US$24.6만 –
OTIS 아이콘
486
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
– –
-3,348
청산됨 -US$24.6만 –
PEG 아이콘
487
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
– –
-5,919
청산됨 -US$48만 –
PHG 아이콘
488
Philips
PHG
US$294억
– –
-7,691
청산됨 -US$20.9만 –
PLNT 아이콘
489
Planet Fitness
PLNT
US$44.7억
– –
-4,227
청산됨 -US$22.1만 –
PWR 아이콘
490
Quanta Services
PWR
US$913억
– –
-1,040
청산됨 -US$73.9만 –
QQQ 아이콘
491
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
– –
-681
청산됨 -US$47.2만 –
RBA 아이콘
492
RB Global
RBA
US$171억
– –
-2,616
청산됨 -US$30.5만 –
RTX 아이콘
493
RTX Corp
RTX
US$2677억
– –
-2,354
청산됨 -US$32만 –
SNPS 아이콘
494
Synopsys
SNPS
US$887억
– –
-536
청산됨 -US$23.8만 –
SPXC 아이콘
495
SPX Corp
SPXC
US$75.5억
– –
-2,608
청산됨 -US$63.1만 –
STZ 아이콘
496
Constellation Brands
STZ
US$245억
– –
-1,850
청산됨 -US$26만 –
SWX 아이콘
497
Southwest Gas
SWX
US$67.5억
– –
-2,352
청산됨 -US$20.9만 –
SYY 아이콘
498
Sysco
SYY
US$375억
– –
-3,487
청산됨 -US$29.2만 –
TGT 아이콘
499
Target
TGT
US$731억
– –
-2,006
청산됨 -US$27.3만 –
TM 아이콘
500
Toyota
TM
US$2470억
– –
-3,217
청산됨 -US$54.2만 –
17 18 19
20
21

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Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.

Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
  • Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
  • Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
  • Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
  • Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
  • Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.

2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.