에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
AerSale
ASLE
US$2.45억
| US$6.67만 | 0.01% |
+12,723
| 신규 | +US$7.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
452
Treace Medical Concepts
TMCI
US$3.5억
| US$5.89만 | 0.01% |
13,268
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
453
Kosmos Energy
KOS
US$13억
| US$4.48만 | 0.01% |
17,638
-36,289
| -67% | -US$9.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
454
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.4억
| US$4.33만 | 0.01% |
43,304
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
455
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
13,637
-1
| -0% | -US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
456
Amplify Energy
AMPY
US$1.61억
| – | – |
-21,457
| 청산됨 | -US$8.54만 | – |
|
457
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| – | – |
-709
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
458
Applovin
APP
US$1304억
| – | – |
-732
| 청산됨 | -US$37.7만 | – |
|
459
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2,094
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
460
BorgWarner
BWA
US$102억
| – | – |
-3,467
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
461
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
| – | – |
-746
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
462
Ciena
CIEN
US$417억
| – | – |
-1,041
| 청산됨 | -US$51.1만 | – |
|
463
Comcast
CMCSA
US$881억
| – | – |
-9,733
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
464
CMS Energy
CMS
US$217억
| – | – |
-4,134
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
465
Carvana
CVNA
US$782억
| – | – |
-8,196
| 청산됨 | -US$53.9만 | – |
|
466
Dakota Gold
DC
US$7.33억
| – | – |
-10,886
| 청산됨 | -US$4.64만 | – |
|
467
Equitable Holdings
EQH
US$148억
| – | – |
-7,636
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
468
Ericsson
ERIC
US$344억
| – | – |
-10,943
| 청산됨 | -US$12.2만 | – |
|
469
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| – | – |
-6,873
| 청산됨 | -US$62.1만 | – |
|
470
Fair Isaac
FICO
US$153억
| – | – |
-225
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
471
Flex
FLEX
US$289억
| – | – |
-1,380
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
|
472
Fortinet
FTNT
US$952억
| – | – |
-8,469
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
473
GlobalFoundries
GFS
US$238억
| – | – |
-2,965
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
474
Grab
GRAB
US$131억
| – | – |
-24,295
| 청산됨 | -US$9.14만 | – |
|
475
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$355억
| – | – |
-873
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
유사한 펀드
HP
LCM
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.