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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Illumina
ILMN
US$322억
| US$21.2만 | 0.02% |
+779
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
427
Constellation Energy
CEG
US$973억
| US$21.2만 | 0.02% |
+876
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
428
Sempra
SRE
US$512억
| US$21.2만 | 0.02% |
2,713
-3,373
| -55% | -US$29.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
429
Synaptics
SYNA
US$46.8억
| US$21.1만 | 0.02% |
2,353
-436
| -16% | -US$4.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
430
Pearson
PSO
US$103억
| US$21만 | 0.02% |
13,093
-358
| -3% | -US$5.86천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
431
TransDigm Group
TDG
US$688억
| US$21만 | 0.02% |
195
+7
| +4% | +US$8.42천 |
2026 Q2
1분기
|
|
432
ICL Group
ICL
US$59억
| US$20.9만 | 0.02% |
41,698
+23,261
| +126% | +US$12.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
433
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$20.9만 | 0.02% |
10,741
-988
| -8% | -US$2.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
434
Coherent
COHR
US$462억
| US$20.8만 | 0.02% |
722
+4
| +0.6% | +US$1.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
435
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$3.87억
| US$20.7만 | 0.02% |
+8,866
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
436
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$20.6만 | 0.02% |
692
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
437
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$20.5만 | 0.02% |
+509
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
438
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$20.4만 | 0.02% |
2,101
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
439
Equinix
EQIX
US$1057억
| US$20.4만 | 0.02% |
202
-114
| -36% | -US$11.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
440
Vodafone
VOD
US$362억
| US$17.6만 | 0.02% |
11,111
-2,230
| -17% | -US$3.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
441
Ranger Energy Services
RNGR
US$2.91억
| US$16.8만 | 0.02% |
11,062
-203
| -2% | -US$3.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
442
AGNC Investment
AGNC
US$108억
| US$16.5만 | 0.02% |
18,235
-4,530
| -20% | -US$4.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
443
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.44억
| US$14.5만 | 0.02% |
144,811
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
444
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.83억
| US$13만 | 0.02% |
11,336
+322
| +3% | +US$4.01천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
445
FMC
FMC
US$8.79억
| US$11.5만 | 0.01% |
+12,716
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
446
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$10.8만 | 0.01% |
12,381
-3,492
| -22% | -US$34.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
447
Archer Aviation
ACHR
US$37.4억
| US$9.4만 | 0.01% |
18,913
+5,079
| +37% | +US$2.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
448
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$8.85만 | 0.01% |
37,015
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
449
Flowers Foods
FLO
US$13.3억
| US$8.28만 | 0.01% |
+14,910
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
450
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$7.52만 | 0.01% |
40,115
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HP
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.