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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
AerSale
ASLE
256 Mio. $
| 66.669 $ | 0,01 % |
+12.723
| Neu | +74.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
452
Treace Medical Concepts
TMCI
332 Mio. $
| 58.910 $ | 0,01 % |
13.268
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
453
Kosmos Energy
KOS
1,21 Mrd. $
| 44.801 $ | 0,01 % |
17.638
-36.289
| -67 % | -94.333 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
454
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,26 Mrd. $
| 43.304 $ | 0,01 % |
43.304
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
455
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 15.789 $ | ﹤0,01 % |
13.637
-1
| -0 % | -48 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
456
Amplify Energy
AMPY
160 Mio. $
| – | – |
-21.457
| Geschlossen | -85.399 $ | – |
|
457
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| – | – |
-709
| Geschlossen | -208.038 $ | – |
|
458
Applovin
APP
134 Mrd. $
| – | – |
-732
| Geschlossen | -377.148 $ | – |
|
459
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2.094
| Geschlossen | -394.952 $ | – |
|
460
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| – | – |
-3.467
| Geschlossen | -228.921 $ | – |
|
461
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| – | – |
-746
| Geschlossen | -278.526 $ | – |
|
462
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| – | – |
-1.041
| Geschlossen | -510.673 $ | – |
|
463
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| – | – |
-9.733
| Geschlossen | -244.756 $ | – |
|
464
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| – | – |
-4.134
| Geschlossen | -316.251 $ | – |
|
465
Carvana
CVNA
81,5 Mrd. $
| – | – |
-8.196
| Geschlossen | -539.343 $ | – |
|
466
Dakota Gold
DC
776 Mio. $
| – | – |
-10.886
| Geschlossen | -46.374 $ | – |
|
467
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| – | – |
-7.636
| Geschlossen | -335.068 $ | – |
|
468
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| – | – |
-10.943
| Geschlossen | -122.014 $ | – |
|
469
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| – | – |
-6.873
| Geschlossen | -620.947 $ | – |
|
470
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| – | – |
-225
| Geschlossen | -268.826 $ | – |
|
471
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
| – | – |
-1.380
| Geschlossen | -223.657 $ | – |
|
|
472
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| – | – |
-8.469
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
473
GlobalFoundries
GFS
23,9 Mrd. $
| – | – |
-2.965
| Geschlossen | -243.558 $ | – |
|
474
Grab
GRAB
13,4 Mrd. $
| – | – |
-24.295
| Geschlossen | -91.411 $ | – |
|
475
HEICO Corp Class A
HEI.A
36,5 Mrd. $
| – | – |
-873
| Geschlossen | -225.155 $ | – |
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .