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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.6억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
23.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.52%
3년 예상 수익률
+82.62%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.6억
AUM 성장
+US$1149만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
510
신규
41
증가
208
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$239만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$176만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$73.9만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$69.7만 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$63.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.43% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$42.4만 | 0.05% |
460
+41
| +10% | +US$4.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
277
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$41.8만 | 0.05% |
6,625
+461
| +7% | +US$3.24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
278
Moderna
MRNA
US$936억
| US$41.3만 | 0.05% |
+2,146
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
NiSource
NI
US$220억
| US$41.1만 | 0.05% |
10,528
+5,744
| +120% | +US$24.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
280
Cigna
CI
US$781억
| US$40.9만 | 0.05% |
1,499
-635
| -30% | -US$17.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
281
Digital Realty Trust
DLR
US$694억
| US$40.8만 | 0.05% |
2,327
-502
| -18% | -US$9.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
282
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$40.7만 | 0.05% |
6,071
-130
| -2% | -US$7.73천 |
2026 Q2
1분기
|
|
283
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$40.7만 | 0.05% |
2,191
+156
| +8% | +US$3.24만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
284
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$40.6만 | 0.05% |
1,796
-568
| -24% | -US$15만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
285
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$40.6만 | 0.05% |
1,580
-215
| -12% | -US$5.97만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
286
Comfort Systems
FIX
US$395억
| US$40.5만 | 0.05% |
245
+16
| +7% | +US$2.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$40.3만 | 0.05% |
3,781
-4,426
| -54% | -US$41.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
288
AerCap
AER
US$267억
| US$40만 | 0.05% |
2,799
-128
| -4% | -US$1.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
289
Donaldson
DCI
US$101억
| US$39.9만 | 0.05% |
4,598
+420
| +10% | +US$3.83만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
290
Snap-on
SNA
US$190억
| US$39.8만 | 0.05% |
1,097
-61
| -5% | -US$2.41만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
291
Credo Technology Group
CRDO
US$263억
| US$39.7만 | 0.05% |
2,098
+1,175
| +127% | +US$25.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
292
CoreWeave
CRWV
US$315억
| US$39.1만 | 0.05% |
+4,491
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
293
Ameriprise Financial
AMP
US$446억
| US$38.8만 | 0.05% |
792
-449
| -36% | -US$24.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
294
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$38.8만 | 0.05% |
858
+145
| +20% | +US$6.67만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
295
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$38.5만 | 0.04% |
4,411
-1,006
| -19% | -US$8.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
296
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$38.5만 | 0.04% |
971
+221
| +29% | +US$8.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
297
Curtiss-Wright
CW
US$173억
| US$38.3만 | 0.04% |
704
+71
| +11% | +US$4.67만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
298
Exelon
EXC
US$472억
| US$37.8만 | 0.04% |
9,344
-5,121
| -35% | -US$22.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
299
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
| US$37.7만 | 0.04% |
7,958
+3,587
| +82% | +US$18.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
300
SiTime
SITM
US$142억
| US$37.2만 | 0.04% |
571
-50
| -8% | -US$3.03만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.6억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 178개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 17,823주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortinet 주식으로, 추정 금액은 US$130만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$109만 상당의 17,823주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.