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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
860 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
510
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+957.673 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+739.407 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+697.378 $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+630.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 554.872 $ | 0,06 % |
70.237
-2.549
| -4 % | -17.338 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
227
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
| 553.062 $ | 0,06 % |
11.491
+386
| +3 % | +20.289 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
228
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 552.312 $ | 0,06 % |
24.005
+450
| +2 % | +12.105 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
229
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 551.493 $ | 0,06 % |
2.006
-176
| -8 % | -55.447 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
230
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 544.344 $ | 0,06 % |
1.631
-429
| -21 % | -147.669 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
231
Host Hotels & Resorts
HST
17,7 Mrd. $
| 543.249 $ | 0,06 % |
24.263
+665
| +3 % | +15.364 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
232
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
| 542.273 $ | 0,06 % |
2.474
+423
| +21 % | +107.265 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
233
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 540.488 $ | 0,06 % |
6.382
-732
| -10 % | -73.998 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
234
Take-Two Interactive
TTWO
43,3 Mrd. $
| 538.048 $ | 0,06 % |
2.593
+107
| +4 % | +24.754 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
235
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| 535.336 $ | 0,06 % |
6.025
+1.417
| +31 % | +124.693 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
236
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 531.526 $ | 0,06 % |
12.169
-1.642
| -12 % | -76.023 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
237
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 526.636 $ | 0,06 % |
12.686
-78
| -0,6 % | -3.393 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
238
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 522.838 $ | 0,06 % |
2.707
-176
| -6 % | -36.790 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
239
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 520.964 $ | 0,06 % |
2.867
-245
| -8 % | -39.046 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
240
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 518.454 $ | 0,06 % |
2.666
+175
| +7 % | +60.624 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
241
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 518.351 $ | 0,06 % |
+7.370
| Neu | +550.854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
242
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,31 Mrd. $
| 517.575 $ | 0,06 % |
13.158
-1.145
| -8 % | -51.539 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
243
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 514.627 $ | 0,06 % |
415
+14
| +3 % | +18.473 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
244
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 514.525 $ | 0,06 % |
+2.464
| Neu | +562.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
245
Emcor
EME
29,2 Mrd. $
| 512.643 $ | 0,06 % |
679
+76
| +13 % | +58.593 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
246
Teradyne
TER
41,5 Mrd. $
| 512.213 $ | 0,06 % |
1.358
+452
| +50 % | +166.723 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
247
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 510.535 $ | 0,06 % |
6.569
+2.935
| +81 % | +228.739 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 508.979 $ | 0,06 % |
16.537
+3.952
| +31 % | +109.526 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
249
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 507.338 $ | 0,06 % |
10.408
+33
| +0,3 % | +1.700 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
250
NatWest
NWG
62,8 Mrd. $
| 504.280 $ | 0,06 % |
27.784
+1.436
| +5 % | +26.492 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellevest Inc 510 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 848 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellevest Inc für Q3 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 178 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fortinet mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 957.673 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Fortinet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .