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Ellevest Inc Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
21,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+369 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
503
Neu
72
Aufgestockt
206
Reduziert
184
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+524.823 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+522.970 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+521.847 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+520.399 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,73 % |
| 2 | Technologie | 13,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ventas
VTR
44,9 Mrd. $
| 702.874 $ | 0,08 % |
7.929
+1.252
| +19 % | +106.712 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 699.675 $ | 0,08 % |
1.761
-108
| -6 % | -47.184 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
178
Copa Holdings
CPA
5,31 Mrd. $
| 696.951 $ | 0,08 % |
4.495
-186
| -4 % | -24.209 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 684.779 $ | 0,08 % |
2.182
+95
| +5 % | +29.937 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
180
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 680.642 $ | 0,08 % |
4.062
-349
| -8 % | -66.082 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
181
Cintas
CTAS
89,9 Mrd. $
| 679.096 $ | 0,08 % |
3.971
+483
| +14 % | +83.511 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
182
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,12 Mrd. $
| 678.929 $ | 0,08 % |
4.824
-886
| -16 % | -77.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
PACCAR
PCAR
55,2 Mrd. $
| 678.435 $ | 0,08 % |
5.659
-26
| -0,5 % | -3.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 673.753 $ | 0,08 % |
14.465
-658
| -4 % | -30.438 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
185
WESCO International
WCC
16,1 Mrd. $
| 671.973 $ | 0,08 % |
2.060
-14
| -0,7 % | -4.751 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
186
US Foods
USFD
22 Mrd. $
| 671.429 $ | 0,08 % |
7.114
+638
| +10 % | +56.913 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
187
Verizon
VZ
180 Mrd. $
| 668.476 $ | 0,08 % |
15.774
-268
| -2 % | -12.572 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
188
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
| 665.592 $ | 0,08 % |
2.716
+237
| +10 % | +50.990 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
189
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 660.741 $ | 0,08 % |
2.690
-5
| -0,2 % | -1.120 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
190
Moody's
MCO
83,6 Mrd. $
| 653.585 $ | 0,08 % |
1.451
+316
| +28 % | +141.916 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
191
AT&T
T
140 Mrd. $
| 653.307 $ | 0,08 % |
31.626
+1.338
| +4 % | +33.209 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
192
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
| 650.440 $ | 0,08 % |
12.953
+4.391
| +51 % | +216.012 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
193
Live Nation Entertainment
LYV
40,3 Mrd. $
| 644.364 $ | 0,08 % |
3.519
+174
| +5 % | +28.621 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
194
Mondelez International
MDLZ
80,3 Mrd. $
| 642.079 $ | 0,08 % |
11.076
+1.379
| +14 % | +83.085 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
195
Robinhood
HOOD
83,6 Mrd. $
| 639.486 $ | 0,08 % |
6.377
-894
| -12 % | -74.848 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
196
Fifth Third Bancorp
FITB
48,1 Mrd. $
| 637.720 $ | 0,08 % |
11.471
-474
| -4 % | -24.024 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
197
Howmet Aerospace
HWM
77,3 Mrd. $
| 635.585 $ | 0,07 % |
2.364
-63
| -3 % | -16.179 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
198
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 634.047 $ | 0,07 % |
7.192
-698
| -9 % | -50.314 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
199
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74 Mrd. $
| 632.026 $ | 0,07 % |
+20.992
| Neu | +599.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
SPX Corp
SPXC
8,1 Mrd. $
| 630.557 $ | 0,07 % |
2.608
-64
| -2 % | -14.002 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCP
Portfolio-Rückblick von Ellevest Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellevest Inc 503 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ellevest Inc investierte 369 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Freedom 100 Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ellevest Inc im Q2 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 Aktien im Wert von 144.811 $.
- Ellevest Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellevest Inc im Q2 2026 entfiel auf Freedom 100 Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Ellevest Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.823 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellevest Inc machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Ellevest Inc eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ellevest Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellevest Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .