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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 860 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,52%
Retorno est. (3 anos)
+82,62%
Retorno est. (5 anos)
+71,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 860 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
510
Nova
41
Aumentada
208
Reduzida
178
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 631 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,02% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,43% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Astera Labs
ALAB
US$ 38,8 bi
| US$ 677 mil | 0,08% |
1.903
-487
| -20% | -US$ 157 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
177
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 675 mil | 0,08% |
+4.278
| Nova | +US$ 669 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 661 mil | 0,08% |
5.833
-50
| -0,8% | -US$ 6,73 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 661 mil | 0,08% |
4.260
+24
| +0,6% | +US$ 3,61 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 655 mil | 0,08% |
5.677
+33
| +0,6% | +US$ 4,15 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
181
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 642 mil | 0,07% |
1.421
-30
| -2% | -US$ 14,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
182
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 640 mil | 0,07% |
3.927
-135
| -3% | -US$ 24,2 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
183
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 636 mil | 0,07% |
7.547
+355
| +5% | +US$ 28,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 636 mil | 0,07% |
19.325
-2.100
| -10% | -US$ 71,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
185
Mizuho Financial
MFG
US$ 125 bi
| US$ 636 mil | 0,07% |
57.514
+1.774
| +3% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
186
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 635 mil | 0,07% |
3.238
-733
| -18% | -US$ 146 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
187
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 633 mil | 0,07% |
1.213
-192
| -14% | -US$ 105 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
188
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 631 mil | 0,07% |
2.840
+281
| +11% | +US$ 57,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
189
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 629 mil | 0,07% |
4.931
+735
| +18% | +US$ 105 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
190
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 629 mil | 0,07% |
8.204
-640
| -7% | -US$ 62 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
191
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 624 mil | 0,07% |
3.280
+95
| +3% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
192
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 621 mil | 0,07% |
6.081
-1.315
| -18% | -US$ 142 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 616 mil | 0,07% |
5.891
+1.039
| +21% | +US$ 113 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
194
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 613 mil | 0,07% |
12.913
-40
| -0,3% | -US$ 2,03 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
195
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 613 mil | 0,07% |
2.629
+123
| +5% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 610 mil | 0,07% |
1.343
-593
| -31% | -US$ 288 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 605 mil | 0,07% |
9.612
+1.072
| +13% | +US$ 67,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
198
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 602 mil | 0,07% |
2.973
+160
| +6% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 601 mil | 0,07% |
10.373
-703
| -6% | -US$ 43,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
200
argenx
ARGX
US$ 60,4 bi
| US$ 599 mil | 0,07% |
626
+55
| +10% | +US$ 51,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
LCM
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellevest Inc detinha 510 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ellevest Inc mostra 41 novas, 208 aumentaram, 178 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Fortinet, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ellevest Inc no T3 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 860 mi no T3 2026.
- Ellevest Inc abriu 41 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.