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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ventas
VTR
US$471억
| US$70.3만 | 0.08% |
7,929
+1,252
| +19% | +US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
177
Intuitive Surgical
ISRG
US$1621억
| US$70만 | 0.08% |
1,761
-108
| -6% | -US$4.72만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
178
Copa Holdings
CPA
US$58.7억
| US$69.7만 | 0.08% |
4,495
-186
| -4% | -US$2.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
179
Stryker
SYK
US$1236억
| US$68.5만 | 0.08% |
2,182
+95
| +5% | +US$2.99만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
180
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$68.1만 | 0.08% |
4,062
-349
| -8% | -US$6.61만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
181
Cintas
CTAS
US$890억
| US$67.9만 | 0.08% |
3,971
+483
| +14% | +US$8.35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
182
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$19억
| US$67.9만 | 0.08% |
4,824
-886
| -16% | -US$7.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
PACCAR
PCAR
US$546억
| US$67.8만 | 0.08% |
5,659
-26
| -0.5% | -US$3.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
Exelon
EXC
US$476억
| US$67.4만 | 0.08% |
14,465
-658
| -4% | -US$3.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
185
WESCO International
WCC
US$140억
| US$67.2만 | 0.08% |
2,060
-14
| -0.7% | -US$4.75천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
186
US Foods
USFD
US$231억
| US$67.1만 | 0.08% |
7,114
+638
| +10% | +US$5.69만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
187
Verizon
VZ
US$1904억
| US$66.8만 | 0.08% |
15,774
-268
| -2% | -US$1.26만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
188
AbbVie
ABBV
US$5110억
| US$66.6만 | 0.08% |
2,716
+237
| +10% | +US$5.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
189
PNC Financial Services
PNC
US$903억
| US$66.1만 | 0.08% |
2,690
-5
| -0.2% | -US$1.12천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
190
Moody's
MCO
US$877억
| US$65.4만 | 0.08% |
1,451
+316
| +28% | +US$14.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
191
AT&T
T
US$1465억
| US$65.3만 | 0.08% |
31,626
+1,338
| +4% | +US$3.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
192
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$65만 | 0.08% |
12,953
+4,391
| +51% | +US$21.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
193
Live Nation Entertainment
LYV
US$408억
| US$64.4만 | 0.08% |
3,519
+174
| +5% | +US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
194
Mondelez International
MDLZ
US$845억
| US$64.2만 | 0.08% |
11,076
+1,379
| +14% | +US$8.31만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
195
Robinhood
HOOD
US$713억
| US$63.9만 | 0.08% |
6,377
-894
| -12% | -US$7.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$63.8만 | 0.08% |
11,471
-474
| -4% | -US$2.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
Howmet Aerospace
HWM
US$814억
| US$63.6만 | 0.07% |
2,364
-63
| -3% | -US$1.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
198
Amphenol
APH
US$1819억
| US$63.4만 | 0.07% |
7,192
-698
| -9% | -US$5.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
199
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$714억
| US$63.2만 | 0.07% |
+20,992
| 신규 | +US$59.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
SPX Corp
SPXC
US$69.9억
| US$63.1만 | 0.07% |
2,608
-64
| -2% | -US$1.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.