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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Expedia Group
EXPE
US$341억
| US$81.6만 | 0.1% |
3,280
-73
| -2% | -US$1.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
152
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$81.4만 | 0.1% |
6,808
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
153
TechnipFMC
FTI
US$265억
| US$81.3만 | 0.1% |
12,268
+592
| +5% | +US$4.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
Qualcomm
QCOM
US$1943억
| US$81.3만 | 0.1% |
4,432
+1,314
| +42% | +US$24.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
US$1992억
| US$79.9만 | 0.09% |
3,111
-197
| -6% | -US$3.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
Progressive
PGR
US$1324억
| US$79.6만 | 0.09% |
3,655
-307
| -8% | -US$6.19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
157
ServiceNow
NOW
US$1162억
| US$79.3만 | 0.09% |
7,913
-132
| -2% | -US$1.31만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
158
Prologis
PLD
US$1213억
| US$79.3만 | 0.09% |
5,855
-335
| -5% | -US$4.75만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
159
Newmont
NEM
US$1161억
| US$78.1만 | 0.09% |
8,386
-123
| -1% | -US$1.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$77.6만 | 0.09% |
21,425
+1,413
| +7% | +US$4.67만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
161
Walt Disney
DIS
US$1909억
| US$77.3만 | 0.09% |
8,030
-420
| -5% | -US$4.28만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
162
Biogen
BIIB
US$374억
| US$77.2만 | 0.09% |
3,573
-373
| -9% | -US$7.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
163
Pultegroup
PHM
US$236억
| US$77만 | 0.09% |
5,644
+260
| +5% | +US$3.16만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
164
Novo Nordisk
NVO
US$1725억
| US$76만 | 0.09% |
+15,373
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.04억
| US$76만 | 0.09% |
34,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Twilio
TWLO
US$374억
| US$75.3만 | 0.09% |
3,683
+1,772
| +93% | +US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1377억
| US$75.2만 | 0.09% |
1,534
+92
| +6% | +US$4.08만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
168
Idexx Laboratories
IDXX
US$451억
| US$74만 | 0.09% |
1,405
-55
| -4% | -US$3.08만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
169
Quanta Services
PWR
US$968억
| US$73.9만 | 0.09% |
1,040
+23
| +2% | +US$1.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
170
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$375억
| US$73.8만 | 0.09% |
8,844
+2,668
| +43% | +US$25.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
171
D.R. Horton
DHI
US$408억
| US$73.2만 | 0.09% |
4,499
+269
| +6% | +US$4.01만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
172
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$72.3만 | 0.09% |
5,876
+965
| +20% | +US$12.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
173
Nomura Holdings
NMR
US$275억
| US$71.4만 | 0.08% |
81,348
-14,154
| -15% | -US$11.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
174
Citigroup
C
US$2098억
| US$70.8만 | 0.08% |
5,883
+1,695
| +40% | +US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
Deere & Co
DE
US$1773억
| US$70.4만 | 0.08% |
1,120
+12
| +1% | +US$6.95천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.