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Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+82.62%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+1.4%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.19%
保有額
510
新規
41
買い増し
208
減少
178
解消
55
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$239万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$230万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$176万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.8万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$73.9万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$69.7万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$63.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.02% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Monolithic Power Systems
MPWR
$721億
| $83万 | 0.1% |
616
-480
| -44% | -$62.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
152
Hewlett Packard
HPE
$667億
| $82.7万 | 0.1% |
12,944
+787
| +6% | +$4.17万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
153
Bank of America
BAC
$3496億
| $82.1万 | 0.1% |
15,525
+356
| +2% | +$2.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
154
Uber
UBER
$1443億
| $81.5万 | 0.09% |
12,019
+52
| +0.4% | +$3,803 |
2020 Q1
26四半期
|
|
155
Expedia Group
EXPE
$308億
| $80.8万 | 0.09% |
3,158
-122
| -4% | -$3.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
156
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
| $80.6万 | 0.09% |
1,564
+30
| +2% | +$1.54万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
157
GSK
GSK
$1014億
| $80.5万 | 0.09% |
16,736
+64
| +0.4% | +$3,268 |
2019 Q2
29四半期
|
|
158
Walt Disney
DIS
$2066億
| $80.3万 | 0.09% |
7,656
-374
| -5% | -$3.83万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
159
Paychex
PAYX
$411億
| $80万 | 0.09% |
8,122
-837
| -9% | -$9.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
160
Hubbell
HUBB
$234億
| $79.1万 | 0.09% |
1,746
+51
| +3% | +$2.43万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
161
TechnipFMC
FTI
$254億
| $77.7万 | 0.09% |
11,440
-828
| -7% | -$6.09万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
162
AbbVie
ABBV
$5214億
| $77.5万 | 0.09% |
3,040
+324
| +12% | +$8.31万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
163
Jabil
JBL
$267億
| $76.7万 | 0.09% |
2,711
+69
| +3% | +$2.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
164
Prologis
PLD
$1236億
| $74.7万 | 0.09% |
5,756
-99
| -2% | -$1.39万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
$1558億
| $74.7万 | 0.09% |
1,838
+77
| +4% | +$2.94万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
166
Verizon
VZ
$1931億
| $74.7万 | 0.09% |
16,288
+514
| +3% | +$2.42万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
167
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$132億
| $72.8万 | 0.08% |
5,797
-79
| -1% | -$1.06万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
168
Ethan Allen Interiors
ETD
$4.63億
| $71.1万 | 0.08% |
34,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
169
AB InBev
BUD
$1656億
| $71万 | 0.08% |
9,693
-467
| -5% | -$3.74万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
170
Eaton
ETN
$1401億
| $70.3万 | 0.08% |
1,636
+264
| +19% | +$11万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
171
Progressive
PGR
$1353億
| $69.8万 | 0.08% |
3,374
-281
| -8% | -$6.07万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
172
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $69.6万 | 0.08% |
7,149
+639
| +10% | +$6.73万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
173
Deere & Co
DE
$1865億
| $69.6万 | 0.08% |
1,048
-72
| -6% | -$4.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
174
Takeda Pharmaceutical
TAK
$666億
| $69.3万 | 0.08% |
38,143
+8,147
| +27% | +$14.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
175
Ventas
VTR
$478億
| $68.2万 | 0.08% |
8,029
+100
| +1% | +$9,168 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
HP
Ellevest Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellevest Incは510銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.48億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 41件、208件増加しました、178件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,823株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はFortinetで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は17,823株、評価額は$109万でした。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$8.6億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。