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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
510
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
178
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 958 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 739 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 697 k |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 631 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.02% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 72.1 mil M
| USD 830 k | 0.1% |
616
-480
| -44% | -USD 629 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 827 k | 0.1% |
12,944
+787
| +6% | +USD 41.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
153
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 821 k | 0.1% |
15,525
+356
| +2% | +USD 21.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 815 k | 0.09% |
12,019
+52
| +0.4% | +USD 3.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
155
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 808 k | 0.09% |
3,158
-122
| -4% | -USD 35.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 806 k | 0.09% |
1,564
+30
| +2% | +USD 15.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
157
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 805 k | 0.09% |
16,736
+64
| +0.4% | +USD 3.27 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
158
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 803 k | 0.09% |
7,656
-374
| -5% | -USD 38.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
159
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 800 k | 0.09% |
8,122
-837
| -9% | -USD 96.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
160
Hubbell
HUBB
USD 23.4 mil M
| USD 791 k | 0.09% |
1,746
+51
| +3% | +USD 24.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
161
TechnipFMC
FTI
USD 25.4 mil M
| USD 777 k | 0.09% |
11,440
-828
| -7% | -USD 60.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
162
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 775 k | 0.09% |
3,040
+324
| +12% | +USD 83.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
163
Jabil
JBL
USD 26.7 mil M
| USD 767 k | 0.09% |
2,711
+69
| +3% | +USD 22 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
164
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 747 k | 0.09% |
5,756
-99
| -2% | -USD 13.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
165
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 747 k | 0.09% |
1,838
+77
| +4% | +USD 29.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
166
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 747 k | 0.09% |
16,288
+514
| +3% | +USD 24.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
167
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.2 mil M
| USD 728 k | 0.08% |
5,797
-79
| -1% | -USD 10.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
168
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 463 M
| USD 711 k | 0.08% |
34,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 710 k | 0.08% |
9,693
-467
| -5% | -USD 37.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
170
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 703 k | 0.08% |
1,636
+264
| +19% | +USD 110 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
Progressive
PGR
USD 135 mil M
| USD 698 k | 0.08% |
3,374
-281
| -8% | -USD 60.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
172
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 696 k | 0.08% |
7,149
+639
| +10% | +USD 67.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
173
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 696 k | 0.08% |
1,048
-72
| -6% | -USD 45.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.6 mil M
| USD 693 k | 0.08% |
38,143
+8,147
| +27% | +USD 144 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 682 k | 0.08% |
8,029
+100
| +1% | +USD 9.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellevest Inc mantenía 510 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellevest Inc muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 178 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Fortinet, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 860 M en T3 2026.
- Ellevest Inc abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.