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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
510
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
178
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 958 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 739 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 697 k |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 631 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.02% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 1.16 M | 0.13% |
7,362
+637
| +9% | +USD 106 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
102
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
3,812
+148
| +4% | +USD 49.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
103
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 1.14 M | 0.13% |
17,865
-515
| -3% | -USD 74.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.13% |
11,821
-80
| -0.7% | -USD 9.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
105
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
5,975
+474
| +9% | +USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 1.1 M | 0.13% |
1,305
+128
| +11% | +USD 110 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.1 M | 0.13% |
5,010
-1,466
| -23% | -USD 348 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.13% |
13,150
-293
| -2% | -USD 24.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
109
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 298 M
| USD 1.09 M | 0.13% |
48,758
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
110
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 1.09 M | 0.13% |
+17,823
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.13% |
5,436
+750
| +16% | +USD 163 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
112
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 1.09 M | 0.13% |
9,700
+133
| +1% | +USD 17.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
113
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
2,790
+49
| +2% | +USD 19.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
114
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
34,046
+128
| +0.4% | +USD 119 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
115
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
6,996
-2,599
| -27% | -USD 413 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
116
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
3,685
+2
| +0.1% | +USD 456 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
7,841
-72
| -0.9% | -USD 8.85 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
118
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
607
-191
| -24% | -USD 299 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
4,227
-1,959
| -32% | -USD 534 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
5,206
+200
| +4% | +USD 36.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
121
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1.01 M | 0.12% |
7,448
+534
| +8% | +USD 75.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
122
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 1000 k | 0.12% |
177,564
+377
| +0.2% | +USD 2.26 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
123
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 999 k | 0.12% |
38,735
-7,107
| -16% | -USD 184 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 997 k | 0.12% |
2,305
+366
| +19% | +USD 185 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
125
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 996 k | 0.12% |
3,755
-379
| -9% | -USD 112 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
LCM
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellevest Inc mantenía 510 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellevest Inc muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 178 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Fortinet, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 860 M en T3 2026.
- Ellevest Inc abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.