¡Ya estamos en !
Descubre más
Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
510
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
178
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 958 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 739 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 697 k |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 631 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.02% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 993 k | 0.12% |
4,394
+821
| +23% | +USD 174 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
127
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 981 k | 0.11% |
1,823
-193
| -10% | -USD 90.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 976 k | 0.11% |
16,181
-791
| -5% | -USD 49.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 974 k | 0.11% |
10,139
-271
| -3% | -USD 23.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
130
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 969 k | 0.11% |
4,081
+970
| +31% | +USD 218 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
131
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 962 k | 0.11% |
9,659
+649
| +7% | +USD 67.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
132
ING
ING
USD 94.2 mil M
| USD 955 k | 0.11% |
27,278
+8,280
| +44% | +USD 289 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
133
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 952 k | 0.11% |
8,286
-100
| -1% | -USD 11.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 943 k | 0.11% |
6,717
-997
| -13% | -USD 163 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
135
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 933 k | 0.11% |
8,292
+1,915
| +30% | +USD 203 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 41.4 mil M
| USD 933 k | 0.11% |
13,387
-995
| -7% | -USD 71.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
137
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 931 k | 0.11% |
5,366
+168
| +3% | +USD 31.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
138
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 919 k | 0.11% |
24,475
+2,390
| +11% | +USD 350 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
139
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 918 k | 0.11% |
4,865
+772
| +19% | +USD 130 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
140
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 912 k | 0.11% |
3,196
-493
| -13% | -USD 162 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
141
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 890 k | 0.1% |
2,260
-121
| -5% | -USD 51.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
142
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 880 k | 0.1% |
4,813
+381
| +9% | +USD 65.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 876 k | 0.1% |
6,974
+166
| +2% | +USD 19.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 871 k | 0.1% |
5,335
-700
| -12% | -USD 132 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
145
Nomura Holdings
NMR
USD 28.3 mil M
| USD 867 k | 0.1% |
88,684
+7,336
| +9% | +USD 72.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
146
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 864 k | 0.1% |
35,542
+3,916
| +12% | +USD 94.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
147
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 855 k | 0.1% |
4,353
-31
| -0.7% | -USD 6.08 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 843 k | 0.1% |
35,421
-10,147
| -22% | -USD 270 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 839 k | 0.1% |
19,180
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
150
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 833 k | 0.1% |
10,038
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
LCM
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellevest Inc mantenía 510 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellevest Inc muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 178 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Fortinet, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 860 M en T3 2026.
- Ellevest Inc abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.