에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
US$3708억
| US$100만 | 0.12% |
6,914
-373
| -5% | -US$6.76만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
127
Costco
COST
US$4657억
| US$97.2만 | 0.11% |
33,918
+33,128
| +4,193% | +US$3301만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
128
S&P Global
SPGI
US$1352억
| US$96.8만 | 0.11% |
2,381
-70
| -3% | -US$2.96만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
129
Pfizer
PFE
US$1662억
| US$96.1만 | 0.11% |
45,568
+2,524
| +6% | +US$6.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
130
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2186억
| US$95.5만 | 0.11% |
10,410
+2,886
| +38% | +US$24.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
131
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1124억
| US$95.4만 | 0.11% |
5,006
-102
| -2% | -US$1.74만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
132
Royal Gold
RGLD
US$233억
| US$94.7만 | 0.11% |
4,756
+200
| +4% | +US$4.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2579억
| US$93.1만 | 0.11% |
1,853
-90
| -5% | -US$4.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
134
Hubbell
HUBB
US$234억
| US$88.5만 | 0.1% |
1,695
-256
| -13% | -US$12.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
135
Paychex
PAYX
US$409억
| US$88.1만 | 0.1% |
8,959
+1,459
| +19% | +US$13.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
136
McKesson
MCK
US$1223억
| US$88.1만 | 0.1% |
1,177
+65
| +6% | +US$5.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
State Street
STT
US$465억
| US$87.6만 | 0.1% |
5,198
+1,747
| +51% | +US$26.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
138
GSK
GSK
US$1016억
| US$87.2만 | 0.1% |
16,672
-745
| -4% | -US$3.94만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
139
Dell
DELL
US$2217억
| US$87만 | 0.1% |
2,016
+210
| +12% | +US$6.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
140
DoorDash
DASH
US$793억
| US$86.3만 | 0.1% |
4,743
+1,170
| +33% | +US$19.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
141
Uber
UBER
US$1413억
| US$85.4만 | 0.1% |
11,967
-756
| -6% | -US$5.54만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$84.1만 | 0.1% |
19,180
+7,204
| +60% | +US$35.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
143
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$84.1만 | 0.1% |
10,038
+6,947
| +225% | +US$56.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
Bank of America
BAC
US$3477억
| US$83.7만 | 0.1% |
15,169
+2,685
| +22% | +US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
AB InBev
BUD
US$1646억
| US$83.4만 | 0.1% |
10,160
+100
| +1% | +US$7.86천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
146
Abbott
ABT
US$1891억
| US$82.9만 | 0.1% |
9,010
+1,048
| +13% | +US$9.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
147
ESCO Technologies
ESE
US$61.7억
| US$82.4만 | 0.1% |
2,353
-260
| -10% | -US$8.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
148
American Tower
AMT
US$878억
| US$82.1만 | 0.1% |
5,017
+16
| +0.3% | +US$2.88천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
149
Consolidated Edison
ED
US$437억
| US$81.8만 | 0.1% |
7,396
-764
| -9% | -US$8.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$81.7만 | 0.1% |
1,939
+868
| +81% | +US$41.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.